Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. sierpnia 2017 r. wyniosły 4,99 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia 2017 r. wyniosła 4 992,9 mln zł (wobec 4 941,5 mln zł na koniec lipca 2017 r.) i była najwyższa w ponad 9-letniej historii firmy.
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec sierpnia 2017 r. składało się 4 076,5 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 144,2 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 192,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 58,5 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 385,7 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 22,8 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 112,9 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.
- W sierpniu kontynuowane były pozytywne tendencje na rynkach wschodzących. Nieco słabiej kształtowały się notowania na rynku amerykańskim i niemieckim. Od początku roku S&P500 zyskuje 10,4 proc., a DAX 5,0 proc.
Ceny surowców wahały się istotnie. Ropa potaniała i po ośmiu miesiącach br. jej cena spadła o 13 proc. Złoto podrożało do nowego tegorocznego szczytu i zyskało już 15 proc. od początku roku. Ceny obligacji skarbowych na świecie lekko rosły.
Na GPW koniunktura w sierpniu była bardzo dobra, szczególnie w segmencie blue chips. WIG od początku roku jest na plusie aż 25,5 proc. Złoty wahał się i ostatecznie kurs kształtował się na poziomie 4,25 do euro i 3,58 do dolara. Ceny polskich obligacji nieznacznie wzrosły (rentowność obligacji 10-letnich spadła do 3,3 proc.).
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne - największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,6 proc. Najwyższe stopy zwrotu - jak dotychczas - osiągnęły QUERCUS lev +62,9 proc., QUERCUS Turcja +27,2 proc. i flagowy QUERCUS Agresywny +14,2 proc. Solidne wyniki zanotowały fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +7,2 proc. i QUERCUS Multistrategy FIZ +3,3 proc.
Co do naszych wyników sprzedażowych - nabycia netto w sierpniu wyniosły 25 mln zł. Zainteresowaniem cieszył się QUERCUS Ochrony Kapitału.
W najbliższych miesiącach zakładamy utrzymanie się pozytywnych tendencji na rynkach finansowych. Nie można jednak wykluczyć korekt po drodze ku nowym szczytom już 8,5-letniej hossy. - komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.
Opr. KM
