Dokonanie przedpłaty oznacza, że zadłużenie z tytułu umowy kredytowej z instytucjami finansowymi będzie wynosiło nieco ponad 6,2 mld zł, z harmonogramem dalszej spłaty do 2028 r.
Cyfrowy Polsat i Polkomtel przedpłacają kredyt terminowy zaciągnięty w 2023 r.
W raporcie bieżącym opublikowanym 14 lutego, czyli oficjalnym komunikacie o zdarzeniach mających istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową czy finansową spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (przypomnijmy, Cyfrowy Polsat wchodzi w skład prestiżowego indeksu WIG20, grupującego 20 największych spółek na GPW), czytamy, że - zgodnie z procedurą - Cyfrowy Polsat i Polkomtel w dniu 14 lutego 2025 r. przekazały do agenta umowy nieodwołalne dyspozycje uruchomienia procedury częściowej przedterminowej spłaty kredytu terminowego, udzielonego na podstawie umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 28 kwietnia 2023 r., zawartej m.in. przez spółkę i Polkomtel (jako kredytobiorców) oraz konsorcjum instytucji finansowych.
Przedpłata kapitału w wysokości 681,4 mln zł, powiększona o naliczone odsetki, jest planowana na dzień 21 lutego 2025 r. W wyniku jej dokonania, łączna kwota główna zadłużenia spółki oraz Polkomtelu z tytułu umowy kredytów wynosić będzie dokładnie 6 263,1 mln zł - precyzuje raport bieżący.
Decyzja o przedpłacie kredytu zgodna z celami jak najefektywniejszego rozporządzania aktywami
"Decyzje te są zgodne z celami Zarządu w zakresie jak najlepszego i najefektywniejszego rozporządzania posiadanymi przez spółkę aktywami, przy równoczesnej ochronie sumy aktywów spółki. Podjęta decyzja wpłynie pozytywnie na cashflow oraz koszty finansowania zadłużenia, które obniżą się ok. 30 mln PLN z tytułu oszczędności odsetkowych" - czytamy w komunikacie prasowym. "Zarówno transakcja sprzedaży akcji Asseco, i jak i dokonana dzięki temu przedpłata kredytu przyczynią się do jeszcze większej stabilność sytuacji finansowej całej Grupy Polsat Plus" - dodano.
Cyfrowy Polsat zakończył proces sprzedaży większości posiadanych akcji spółki Asseco Poland, stanowiących 9,99 proc. udziału w jej kapitale zakładowym, w dniu 31 stycznia br. Transakcja ta, jak podawała spółka, wpisuje się w realizowaną strategię Cyfrowego Polsatu, której celem jest dalsze wzmocnienie działalności w obszarach strategicznych oraz koncentracja na kluczowych filarach działalności.
