PGSSOFT (PSW): Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta - raport 36

Raport EBI

Środa, 25 listopada 2015 (15:10)

Zarząd PGS SOFTWARE S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że kontynuując strategię zabezpieczania przed ryzykiem kursowym Spółka w okresie od 24 października 2015 do dnia dzisiejszego zawarła terminowe transakcje sprzedaży walut (forward, forward syntetyczny) z mBank SA na łączną kwotę 2 000 000 EUR, 380 000 GBP po kursach odpowiednio:

Data zawarcia; Data; Kwota; Typ; Kurs; Waluta

29.10.2015 30.11.2015 80 000 Forward 5,9454 EUR

04.11.2015 31.12.2015 50 000 Forward 5,9940 EUR

Reklama

04.11.2015 29.01.2016 50 000 Forward 5,9965 EUR

04.11.2015 29.02.2016 50 000 Forward 6,0000 EUR

04.11.2015 31.03.2016 50 000 Forward 6,0015 EUR

04.11.2015 29.04.2016 50 000 Forward 6,0035 EUR

04.11.2015 31.05.2016 50 000 Forward 6,0055 EUR

24.11.2015 30.09.2016 200 000 Forward 4,3085 GBP

24.11.2015 30.09.2016 300 000 Forward syntetyczny 4,3130 GBP

24.11.2015 31.10.2016 200 000 Forward 4,3135 GBP

24.11.2015 31.10.2016 300 000 Forward syntetyczny 4,3130 GBP

24.11.2015 30.11.2016 200 000 Forward 4,3170 GBP

24.11.2015 30.11.2016 300 000 Forward syntetyczny 4,3130 GBP

24.11.2015 30.12.2016 200 000 Forward 4,3200 GBP

24.11.2015 30.12.2016 300 000 Forward syntetyczny 4,3130 GBP

z możliwością przesunięcia na inne terminy w przypadku transakcji typu forward.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania powyżej wskazanych transakcji za znaczące jest 20% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 "Informacje bieżące i okresowe

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Gurgul - Prezes Zarządu