PRIME (PRA): Zakończenie subskrypcji akcji serii B i C Emitenta - raport 19

Zarząd Advanced Ocular Sciences S.A., (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii B i C:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 1 sierpnia 2016 r., data zakończenia subskrypcji: 4 sierpnia 2016 r.;

2) Data przydziału akcji: oferta akcji serii B i C miała charakter oferty prywatnej w związku z czym przydział akcji nie miał miejsca. Emisja została przeprowadzona poprzez zawarcie umów objęcia akcji w trybie art. 431§2 pkt 1 KSH,

3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 88.250.000 akcji serii B, 10.000.000 akcji serii C

4) Stopa redukcji: nie dotyczy;

5) Liczba akcji serii B i C, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 88.250.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł, 10.000.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł;

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,10 zł;

7) Opis sposoby pokrycia akcji: akcje objęte za wkład pieniężny poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Emitenta i Inwestora,

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: akcje serii B zostały objęte przez jednego (1) inwestora (osobę prawną), akcje serii C zostały objęte przez jednego (1) inwestora (osobę prawną);

9) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: umowa objęcia akcji serii B została zawarta z jednym (1) inwestorem (osobą prawną), umowa objęcia akcji serii C została zawarta z jednym (1) inwestorem (osobą prawną);

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie akcji serii B i C nie uczestniczyli subemitenci;

11) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii B i C: koszty emisji wyniosą ok. 5000 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 5000 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego: 0 zł;

- koszty promocji oferty: 0 zł.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii B i C zostaną rozliczone zgodnie z art. 36 ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Dominik Dymecki - Prezes Zarządu
Artur Golański - Wiceprezes Zarządu