ROBYG (ROB): ROBYG S.A. – zawarcie umowy kredytu przez spółkę z Grupy Kapitałowej ROBYG - raport 47

Raport bieżący nr 47/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 21 listopada 2017 roku spółka ROBYG Finance Sp. z o.o. SKA, w której Spółka posiada pośrednio 100% udziałów ("Kredytobiorca”) zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank”) umowę kredytową na kwotę 50.000.000,00 PLN z ostatecznym terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2019 roku, oprocentowanego stawka WIBOR1M oraz marżą Banku ("Umowa Kredytu”), z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności Kredytobiorcy, w tym, na udzielanie pożyczek spółom wchodzącym w skład Grupy Robyg.

W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z Umowy Kredytu, ustanowione zostaną m.in. następujące zabezpieczenia:

1) poręczenie udzielone przez Spółkę ("Poręczyciel”) do kwoty do kwoty 60.000.000 zł wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji złożonym przez Poręczyciela na rzecz Banku w trybie art. 777 Kodeksu Postepowania Cywilnego;

2) zastawy rejestrowe do kwoty 75.000.000 zł każdy oraz zastawów finansowe na wierzytelnościach z na rachunkach bankowych Kredytobiorcy, wszystkie z najwyższym pierwszeństwem;

3) bezwarunkowy przelew na Bank zaakceptowanych przez Bank wierzytelności o spłatę pożyczek udzielonych przez Kredytobiorcę spółkom celowym należącym do Grupy Robyg realizującym przedsięwzięcia deweloperskie, na kwotę nie niższą niż 75.000.000 zł;