NEWAG (NWG): Zawarcie umów znaczących - raport 11

Raport bieżący nr 11/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

1. Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 11 marca 2015 r. zwarta została umowa kredytowa "(Umowa”) z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) o wartości 65.000.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów).

Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce kredytu nieodnawialnego na sfinansowanie zobowiązań kontraktowych.

Terminem ostatecznej spłaty wszelkich zobowiązań Spółki z tytułu Umowy jest 30 listopad 2015r.

Oprocentowanie kredytu jest równe stawce referencyjnej WIBOR3M powiększonej o marżę banku.

Zabezpieczeniem roszczeń Banku z tytułu Umowy jest:

a) Hipoteka do kwoty 150 mln zł ustanowiona na rzecz Banku na przysługującym Spółce prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3 wraz z własnością budynków i innych urządzeń wzniesionych na nieruchomości ("Nieruchomość"),

b) Potwierdzony przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. Nieruchomości w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 32,9 mln zł

Potwierdzony przelew wierzytelności z umowy na wykonanie modernizacji 30 lokomotyw serii SM48 zawartej w dniu 6 maja 2013 roku z PKP CARGO S.A.

c) Potwierdzony przelew wierzytelności z umowy ze Spółką "Koleje Mazowieckie – KM” z tyt. realizacji umowy nr M-01-MEN-755/14 z dnia 28 listopada 2014 roku do kwoty 80% wartości umowy tj. nie więcej niż 205.818.360 PLN (słownie: dwieście pięć milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt).

Umowa nie zawiera ponadto innych warunków, które w sposób szczególny odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

2. Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 11 marca 2015 r. zawarty został aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym "(Umowa”) z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) z dnia 27 lutego 2012 roku.

Przedmiotem aneksu do umowy jest zmniejszenie limitu kredytowego z kwoty 100 mln zł do kwoty 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów)..

Terminem ostatecznej spłaty wszelkich zobowiązań Spółki z tytułu Umowy jest 25 kwietnia 2016r.

Zabezpieczeniem roszczeń Banku z tytułu Umowy jest:

a) Hipoteka do kwoty 150 mln zł ustanowiona na rzecz Banku na przysługującym Spółce prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3 wraz z własnością budynków i innych urządzeń wzniesionych na nieruchomości ("Nieruchomość"),

b) Potwierdzony przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. Nieruchomości w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 32,9 mln zł

Potwierdzony przelew wierzytelności z umowy na wykonanie modernizacji 30 lokomotyw serii SM48 zawartej w dniu 6 maja 2013 roku z PKP CARGO S.A.

c) Potwierdzony przelew wierzytelności z umowy ze Spółką "Koleje Mazowieckie – KM” z tyt. realizacji umowy nr M-01-MEN-755/14 z dnia 28 listopada 2014 roku do kwoty 80% wartości umowy tj. nie więcej niż 205.818.360 zł (słownie: dwieście pięć milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt).

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

3. Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka”) niniejszym informuje, że na skutek zawarcia przez Spółkę w dniu 11 marca 2015 r. kolejnych umów z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) wartość nowo zawartych umów z Bankiem przez Spółkę oraz podmioty od niej zależne w okresie minionych 12 miesięcy wyniosła 88.148.000 PLN (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów sto czterdzieści osiem tysięcy).

Umową o największej wartości zawartą we wskazanym okresie jest umowa na kredyt dewizowy obrotowy ("Umowa”) z dnia 11 marca 2015r., której wartość wynosi 8.000.000 EURO (słownie: osiem milionów) tj. 31.148.000 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów sto czterdzieści osiem tysięcy) przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia 11 marca 2015 r.

Przedmiotem umowy jest kredyt obrotowy dewizowy przeznaczony na sfinansowanie produkcji pięciu lokomotyw elektrycznych E6DCF-DP Dragon.

Terminem ostatecznej spłaty wszelkich zobowiązań Spółki z tytułu Umowy jest 30 grudnia 2016r.

Wszelkie przysługujące Bankowi na podstawie Umowy prowizje, odsetki oraz opłaty zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Zabezpieczeniem roszczeń Banku z tytułu Umowy jest:

a) Zastaw rejestrowy na budowanych pięciu lokomotywach, który należy ustanowić w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

b) Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 58,

c) Cesja wierzytelności z Warunkowej umowy sprzedaży nr 13/2015/TKM z dnia 30 stycznia 2015r. zawarta pomiędzy ING Lease a NEWAG Gliwice S.A. przy udziale Freightliner PL Spółka z o.o.

Umowy zawarte przez Spółkę oraz podmioty od niej zależne w ciągu minionych 12 miesięcy zostały uznane za umowę znaczącą, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.