IDMPL (IDM): Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji wyemitowanych przez jednostkę zależną – umowa znacząca - raport 4

Raport bieżący nr 4/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej (dalej: IDMSA) stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 stycznia 2015 r. spółka Electus S.A. będąca jednostką zależną od IDMSA zawarła umowę znaczącą w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 lit. b Rozporządzenia (dalej: Umowa). Jednocześnie Zarząd IDMSA, stosownie do treści § 9 Rozporządzenia, przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy:

1) Data zawarcia Umowy: 14 stycznia 2015 r.

2) Oznaczenie stron Umowy:

a) Electus S.A. z siedzibą w Lubinie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

KRS pod numerem 0000156248 – Emitent,

b) Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych RFI pod numerem 834 – Obligatariusz.

3) Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:

W dniu 14 stycznia 2015 r. Emitent oraz Obligatariusz zawarli porozumienie o wcześniejszym całkowitym wykupie 3750 sztuk obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1000,00 zł każda obligacja za łączną kwotę 3.787.012,50 zł.

4) Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

5) Umowa zawiera warunek, zgodnie z którym Obligatariusz zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu obligacji w przypadku zapłaty kwoty 3.787.012,50 zł.

6) Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ stosownie do treści § 2 pkt. 44 lit. b) Rozporządzenia przedmiot Umowy przekracza 10% wartość przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej IDMSA za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.