NETIA (NET): Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta - raport 30

Raport bieżący nr 30/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Netia”, "Emitent”), informuje, iż w dniu 5 maja 2016 r., spółka od niej zależna – Telefonia Dialog Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Telefonia Dialog”) nabyła dwie, wyemitowane przez Netię, imienne obligacje serii A18 o numerach od 01 (zero jeden) do 02 (zero dwa), o jednostkowej wartości nominalnej 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) i łącznej wartości nominalnej 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), z terminem wykupu przypadającym w dniu 5 sierpnia 2016 r. (dalej: "Obligacje”). Podstawą prawną nabycia obligacji jest ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238).

Podstawowe warunki emisji Obligacji są następujące:

Wartość nominalna jednej obligacji równa jest cenie emisyjnej i wynosi 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych). Łączna wartość nominalna Obligacji jest równa cenie emisyjnej Obligacji i wynosi 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych).

Emitent zobowiązuje się do wykupu Obligacji w dniu 5 sierpnia 2016 r. (dalej: "Dzień Wykupu”). Wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej Wibor 3M, ustalonej na dzień poprzedzający dzień emisji, powiększonej o marżę 0,9% w stosunku rocznym, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności Obligacji, to jest okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu. Odsetki będą płatne w Dniu Wykupu.

Obligacje są niezabezpieczone.

Celem nabycia Obligacji jest optymalizacja płynności finansowej w Grupie Kapitałowej Netia.

Emisja przez Netię oraz nabycie przez Telefonię Dialog obligacji serii A18 wiąże się z nadejściem terminu wykupu obligacji serii A16, wyemitowanych przez Netię oraz nabytych przez Telefonię Dialog (raport bieżący nr 2/2016 z dnia 5 lutego 2016 r.) na tożsamą kwotę i na tych samych warunkach.