KOGENERA (KGN): Aneks do umowy znaczącej cash-pool (dot. Raportu Bieżącego nr 14/2012 i in.) - raport 1

Raport bieżący nr 1/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, że w dniu 7 stycznia 2016 r. Emitent zawarł aneks nr 7 do Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych, aneks nr 5 do Umowy Ramowej oraz aneks nr 6 do Porozumienia Spółek Grupy EDF w Polsce w ramach pakietu umów tzw. Systemu Cash Pool, o zawarciu i zmianie których Emitent informował w Raportach Bieżących nr 22/2014 oraz 19 i 12/2013 a także 14, 21 i 32/2012. Zgodnie ze Statutem Spółki uchwałą 19/2015 z dnia 22 października 2015 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie powyższych aneksów.

W wyniku zawarcia aneksu nr 7 do Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych, aneksu nr 5 do Umowy Ramowej oraz aneksu nr 6 do Porozumienia Spółek Grupy EDF w Polsce:

1. uwzględniono fakt włączenia spółki EDF Gaz Toruń sp. z o.o., EDF Polska S.A. w dalszym ciągu pozostaje Agentem Systemu Cash Pool,

2. zmianie podlegają następujące parametry:

• limit zadłużenia w układzie narastającym: 250 MPLN (obecny limit: 290 MPLN),

• limit nadwyżki w układzie narastającym: 300 MPLN (obecnie 120 MPLN),

• wysokość poręczenia z tytułu Umowy Ramowej (UR): 0 MPLN; (obecnie 33 MPLN),

• wysokość poręczenia z tytułu Umowy Kredytowej (UK): 0 MPLN (obecnie 33 MPLN).

Pozostałe warunki pakietu umów tzw. Systemu Cash Pool dla Spółki nie uległy zmianie, w tym m.in.:

• maksymalny poziom gwarancji bankowych: 60 MPLN,

• wysokość limitu "intraday”: 50 MPLN (limit łącznych wydatków w jednym dniu),

• wysokość poręczeń z tytułu umowy Cash Pool : 77 MPLN.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami).