NEWAG (NWG): Aneksy do umów znaczących z Alior Bank S.A. - raport 27

Raport bieżący nr 27/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 25 lipca 2014 r. został zawarty aneks do umowy kredytu nieodnawialnego z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lutego 2014 roku, na podstawie której Spółce został przyznany kredyt w wysokości 50.000.000,00 zł na finansowanie bieżącej działalności ("Kredyt "1”). O zawarciu umowy Kredytu "1” spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2014 z dnia 26 lutego 2014 r.

Zawarty w dniu 25 lipca 2014 roku aneks przedłuża termin spłaty Kredytu 1 do dnia 30 września 2014 roku.

Oprocentowanie oraz marża banku pozostały ustalone na warunkach rynkowych.

Jednocześnie Zarząd informuje, że do dnia dzisiejszego Spółka z Kredytu 1 wykorzystała kwotę 24.000.000,00 zł z przyznanej kwoty 50.000.000,00 zł.

W związku z częściowym wykorzystaniem Kredytu 1, rodzaj udzielonych zabezpieczeń pozostał niezmieniony, a ograniczono jedynie ich wysokość do kwoty dotychczas wykorzystanej.

W pozostałym zakresie warunki Umowy Kredytu 1 nie uległy zmianie i nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie w obrocie dla tego typu umów.

Umowa Kredytu 1 została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Jednocześnie Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka”) informuje, że w tym samym dniu, tj. 25 lipca 2014 r., został zawarty aneks do umowy kredytu nieodnawialnego zawartego z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 czerwca 2013 r. ("Kredyt 2”).

Przedmiotem umowy Kredytu 2 jest udzielenie Spółce kredytu nieodnawialnego na finansowanie bieżącej działalności do kwoty 112.250.000,00 zł.

Zawarty w dniu 25 lipca 2014 roku aneks przedłuża termin spłaty Kredytu 2 do dnia 10 października 2014 roku.

Oprocentowanie oraz marża banku pozostały ustalone na warunkach rynkowych.

Pozostałe warunki Kredytu 2 nie uległy zmianie i nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie w obrocie dla tego typu umów.

Umowa Kredytu 2 została uznana za umowę znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.