SYGNITY (SGN): Informacja nt. otrzymanych wypowiedzeń umów kredytowych - raport 60

Raport bieżący nr 60/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Sygnity S.A. ("Emitent”, "Spółka”) informuje, że w dniu 21 lipca 2017 r. do Spółki wpłynęły: wypowiedzenie umowy linii wielozadaniowej, zawartej z Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Umowa Kredytowa I”, "Deutsche Bank”) oraz wypowiedzenie umowy kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("Umowa Kredytowa II”, "ING Bank Śląski”) (łącznie jako: "Umowy Kredytowe” "Banki”), o których to umowach Spółka informowała m.in. raportem bieżącym nr 34/2017, raportem bieżącym nr 38/2017 oraz w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.

Zgodnie z treścią obu otrzymanych wypowiedzeń, powodem wypowiedzenia Umów Kredytowych jest pogarszająca się w ocenie Banków sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki mogąca wpływać na zdolność Spółki do wykonywania swoich zobowiązań, jak również wystąpienie przypadków naruszeń Umów Kredytowych oraz innych zdarzeń stanowiących w ocenie Banków podstawę do wypowiedzenia Umów Kredytowych, takich jak w szczególności: nienależyte wykonanie przez Spółkę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, czy też wystąpienie z roszczeniami przez jednego z podwykonawców, z którym Spółka współpracuje w związku z wieloletnim projektem z zakresu administracji publicznej realizowanym przez Spółkę, o zapłatę kwot w wysokości ok. 24 mln zł.

W otrzymanych wypowiedzeniach oba Banki wskazały, że Umowy Kredytowe zostały wypowiedziane zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa bankowego z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

Uzasadniając wypowiedzenia Umów Kredytowych, Banki wskazały przede wszystkim na ww. okoliczności wzywając Spółkę do zwrotu kwot wykorzystanych kredytów wraz z należnymi odsetkami w dniu następnym po dniu upływu okresu wypowiedzenia. Na dzień wypowiedzenia w księgach Deutsche Banku figuruje zadłużenie z tytułu Umowy Kredytowej I w wysokości ok. 14,9 mln zł, a w księgach ING Banku Śląskiego zadłużenie z tytułu Umowy Kredytowej II w wysokości ok. 31,4 mln zł.

W ocenie Zarządu Spółki otrzymane wypowiedzenia nie powinny mieć wpływu na przebieg toczących się rozmów z obligatariuszami oraz bankami finansującymi operacyjną działalność Spółki, tj. Deutsche Bankiem oraz ING Bankiem Śląskim w zakresie wykupu obligacji Spółki, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 54/2017. Spółka przypomina, że jako termin na wynegocjowanie formalnego porozumienia zainteresowane strony ustaliły okres około dwóch tygodni, przy czym Spółka spodziewa się rozstrzygnięcia rozmów w najbliższych dniach.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).