FERRUM (FER): Informacja nt. umów zawartych z Grupą ArcelorMittal - raport 67

Raport bieżący nr 67/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 27 października 2015 r. do spółki zależnej – Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. ("ZKS FERRUM") wpłynęła umowa zawarta pomiędzy ArcelorMittal Poland S.A. (Zamawiający), a działającymi łącznie jako konsorcjum (Konsorcjum) Primetals Technologies Austria GmbH (Lider Konsorcjum) i ZKS Ferrum, na realizację inwestycji obejmującej modernizację konwertora (BOF) umiejscowionego w należącej do Zamawiającego hucie zlokalizowanej w Polsce. Zgodnie z postanowieniami Umowy pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie obowiązków leżących po stronie Konsorcjum ponosi jego Lider, przy czym ZKS Ferrum jest odpowiedzialne względem Lidera Konsorcjum za właściwą realizację zobowiązań umownych.

Wynagrodzenie należne dla ZKS Ferrum z tytułu realizacji Umowy zostało ustalone w wysokości ok. 11 mln PLN netto. Dodatkowo Umowa przewiduje odrębne wynagrodzenia dla Lidera Konsorcjum. Prace objęte Umową realizowane będą w okresie do listopada 2016 r.

Umowa przewiduje możliwość naliczenia przez Zamawiającego kar umownych z tytułu dziennych opóźnień w jej realizacji, przy czym łączna wysokość kar umownych została ograniczona do wysokości 10% wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy.

Umowa zawiera opcję wykonania przez Konsorcjum prac dodatkowych dotyczących realizacji modernizacji kolejnego konwertora (BOF) zlokalizowanego w hucie Zamawiającego. Z opcji wykonania prac dodatkowych Zamawiający może skorzystać do końca kwietnia 2017 r. Wynagrodzenie dla ZKS Ferrum z tytułu realizacji tych prac zostało określone na poziomie 11 mln netto, przy czym dla Lidera Konsorcjum przewidziane zostało odrębne wynagrodzenie. Wynagrodzenie w wysokości o której mowa powyżej pozostaje wiążące w przypadku skorzystania ze zlecenia prac dodatkowych do końca października 2016 r., przy czym w przypadku zlecenia prac pomiędzy ww. datą a końcem kwietnia 2017 r. wynagrodzenie ZKS Ferrum ulegnie zwiększeniu w oparciu o wskazany w Umowie algorytm.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w odniesieniu do możliwości odstąpienia od niej ze strony Zamawiającego, nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą, Emitent przyjął 10% kapitałów własnych Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w okresie od dnia 9 lipca 2015 r., tj. od daty publikacji raportu bieżącego nr 48/2015 w sprawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Emitentem a ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A., spółki z Grupy Kapitałowej FERRUM zawarły z podmiotami z Grupy ArcelorMittal umowy i zamówienia przychodowe o łącznej wartości ok. 4,4 mln zł netto oraz umowy i zamówienia kosztowe o równowartości ok. 0,9 mln zł netto.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].