FORBUILD (FRB): Informacja nt. współpracy z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna - raport 9

Raport bieżący nr 9/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich (Spółka) informuje, że w dniu 26 listopada 2018 roku Spółka zawarła z Santander Bank Polska S.A. (Bank) pakiet dokumentów określających zasady współpracy w zakresie umowy kredytowej w wysokości 3 mln zł na finansowanie majątku obrotowego (Umowa kredytowa) oraz w zakresie umów faktoringu odwrotnego.

Okres kredytowania w ramach Umowy kredytowej został określony do listopada 2020 r. Zabezpieczenia Umowy kredytowej obejmują przede wszystkim weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, hipotekę łączną na rzecz Banku do kwoty 4,5 mln zł ustanowioną na nieruchomości Spółki zlokalizowanej w Końskich oraz cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości na kwotę 5 mln zł.

Z kolei na podstawie umów faktoringu odwrotnego, Bank udzielił Spółce odnawialnych limitów faktoringu w walucie euro do kwoty 0,5 mln euro oraz w walucie polskiej do 0,5 mln zł z terminem wykorzystania obu faktoringów do stycznia 2020 roku oraz datą spłaty zobowiązań z obu faktoringów ustaloną na kwiecień 2020 roku. Zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu ww. faktoringów obejmują przede wszystkim dwa weksle własne in blanco na zabezpieczenie zobowiązań faktoringowych wystawione przez Spółką wraz z deklaracją wekslową, hipoteki łączne na rzecz Banku ustanowione na nieruchomości, o której mowa powyżej do 150% udzielonego limitu faktoringu w zależności od waluty faktoringu oraz cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości na kwotę 3,2 mln zł.

Pozostałe warunki Umowy kredytowej oraz ww. faktoringów, w tym w zakresie możliwości ich wypowiedzenia lub rozwiązania, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.