ALTUSTFI (ALI): Informacja o redukcji zleceń wykupów certyfikatów inwestycyjnych - raport 65

Raport bieżący nr 65/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu nr 61/2018 z dnia 28 września 2018 r., ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej także "Spółka” lub "ALTUS TFI”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka ustaliła ostateczną wartość umorzeń w funduszach inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez ALTUS TFI, na dzień tj. 28 września 2018 r.

Na podstawie zebranych danych Spółka ustaliła, iż:

1) w Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego wydzielonym w ramach ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 50,22%,

2) w Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 49,47%,

3) w Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 69,39%,

4) w ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 60,39%,

5) w ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl 2, po zastosowanie mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 24,13%,

6) w ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 45,40%,

7) w ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji +, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 54,90%,

8) w ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 55,27%,

9) w ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 0%,

10) w Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 16,13%,

11) w ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 34,98%,

12) w ALTUS Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 3,17%,

13) w ALTUS Pure Alpha Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 0,00%,

14) w ALTUS Alokacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 0,00%,

15) w ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 0,00%,