ALTUSTFI (ALI): Informacja o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeniesienia wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI. - raport 63

Raport bieżący nr 63/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej także "Spółka” lub "ALTUS TFI”) informuje, iż w dniu 3 października 2018 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę (dalej "Uchwała”) w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia wybranych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez ALTUS TFI do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej "Rockbridge TFI”). Zgodnie z podjętą Uchwałą niniejsze czynności dotyczyć będą następujących funduszy inwestycyjnych:

1) ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji +

2) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2

3) ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji

4) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities

5) ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2

6) ALTUS Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

- zwane dalej łącznie "Funduszami”.

Planuje się, że w odniesieniu do poszczególnych Funduszy przeniesienie zarządzania na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, z chwilą określoną w art. 238a ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355; dalej: "Ustawa”), o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1) Zgromadzenie Inwestorów danego Funduszu wyrazi zgodę, na przejęcie zarządzania Funduszem przez Rockbridge TFI,

2) ALTUS TFI dokona notarialnej zmiany Statutu Funduszu oraz ogłoszenia tych zmian zgodnie z przepisami prawa oraz statutem w zakresie określonym w art. 18 ust. 2 pkt 2 Ustawy, poprzez wskazanie Rockbridge TFI jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego Funduszem oraz strony internetowej "www.rockbridge.pl” jako miejsca publikacji do ogłoszeń o zmianie statutu Funduszu.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem czynności, przyjmuje się, iż nie później niż do dnia 9 października 2018 r. zwołane zostaną na dzień 30 października 2018 r. Zgromadzenia Inwestorów w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zarządzania Funduszami i zmiany ich statutów. Natomiast wejście w życie zmian statutów i przeniesienie zarządzania Funduszami powinno nastąpić z dniem 4 grudnia 2018 r. Należy podkreślić iż Rockbridge TFI w zakresie operacyjnym i inwestycyjnym działa w sposób zupełnie niezależny od ALTUS TFI.

Towarzystwo obecnie nie podjęło żadnych decyzji odnośnie ewentualnego przenoszenia zarządzania innymi funduszami inwestycjnymi zamkniętymi, niemniej analizowane są różne warianty postępowania z tego obszaru. W przypadku podjęcia decyzji w niniejszym zakresie, zostanie ona niezwłocznie zakumunikowana w formie odrębnego raportu.

ALTUS TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. W związku z powyższym, wynki finansowe Rockbrigdge TFI z tytułu zarządzania Funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej ALTUS TFI.

W ocenie Zarządu ALTUS TFI podejmowane działania ograniczą ryzyko regulacyjne dla uczestników funduszy zamkniętych oraz tym samym powinny wpłynąć na poziomy odkupień certyfikatów inwestycyjnych tych funduszy. W tym kontekście Zarząd ALTUS TFI uznaje, iż planowane działania pozostają w najlepiej pojętym interesie uczestników Funduszy, jak również akcjonariuszy ALTUS TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętymi funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy ALTUS TFI.