MOSTALPLC (MSP): Informacja poufna - Zawarcie znaczącej umowy. - raport 22
Raport bieżący nr 22/2016
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że w dniu 10.08.2016 roku Spółka podpisała z Bankiem PKO BP S.A. aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 15.07.2013 roku, przedłużającego okres dostępności limitu do 14.07.2019 roku, oraz podwyższającego kwotę dostępnego limitu do kwoty 5,0 mln PLN z przeznaczeniem na:
1. wystawienie gwarancji bankowych do 100% limitu i/lub
2. zaciaganie kredytu obrotowego nieodnawialnego do 50% limitu.
Zabezpieczenie limitu stanowią w szególności:
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (zapasach) Spółki o wartości 1,0 mln PLN
- hipoteka umowna do sumy 4,2 mln PLN na prawie wieczystego użytkowania oraz prawie własności budynków opisanych w KW
Wynagrodzenie przysługujące bankowi z tytułu realizacji umowy oraz oprocentowanie zaciągniętego kredytu ustalono na warunkach rynkowych.
Jako kryterium uznania umowy za znaczącą Spółka przyjmuje wartość kapitału własnego Mostostal Płock S.A. za poprzedni rok obrotowy.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-08-10 | Maciej Barycki | Prezes Zarządu | |||
2016-08-10 | Krzysztof Bartczak | Prokurent | |||