FORTE SA (FTE): Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta - raport 24

Raport bieżący nr 24/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2017 roku Spółka zawarła umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

- z bankiem mBank S.A.:

1. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-01-13

2. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-01-27

3. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-02-13

4. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-02-25

5. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-03-13

6. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-03-27

7. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-04-14

8. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-04-27

9. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-05-13

10. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-05-27

11. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-06-12

12. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-06-26

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 74 000 tys. euro (po 37 000 tys. euro dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 316 047 tys. zł.

W ocenie Zarządu Emitenta zawartą w dniu dzisiejszym umowę należy uznać za umowę istotną

w działalności Emitenta.