POLINW (PIS): Podpisanie aneksu do umowy kredytowej - raport 5

Zarząd TILIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 marca 2016 wpłynął do Spółki podpisany aneks datowany na dzień 18 marca 2016 r. do umowy kredytowej z dnia 11 maja 2011 r. pomiędzy spółką TILIA S.A., a Bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A.

Kwota i Waluta Umowy (górna kwota Kredytu udzielonego na podstawie niniejszej umowy) – PLN 4 500 000,00 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

Zadłużenie Kredytobiorcy w banku z tytułu Umowy na dzień 07 marca 2016 roku wynosi PLN 785 000,00 (słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Dzień Ostatecznej Spłaty – 31 stycznia 2018 roku.

Spłata kapitału Kredytu – Do dnia 07 marca 2016 r. Kredytobiorca dokonał spłaty kapitału Kredytu w kwocie PLN 3 715 000,00 (słownie: trzy miliony siedemset piętnaście tysięcy złotych). Pozostała do spłaty kwota kapitału kredytu zostanie spłacona w 23 ratach miesięcznych płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od dnia 31 marca 2016 roku, z czego 22 raty wy wysokości PLN 35 000,00 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) oraz ostatnia rata, tzw. wyrównawcza płatna w Dniu Ostatecznej Spłaty.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów PLN plus marża banku.

Zabezpieczenie Spłaty Limitu:

1. pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku,

2. jawna, niepotwierdzona cesja istniejących i przyszłych wierzytelności zgodnie z odrębnie zawartą umową o przelew wierzytelności z dnia 05 czerwca 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami,

3. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę poręczony przez dwóch członków zarządu i jednego członka RN.

4. zastaw rejestrowy na 658 295 (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) sztukach akcji Kredytobiorcy należących do spółki SNOXELL LIMITED z siedzibą na Cyprze, Nikozja, 2-4 Arch. Makariou III Ave, Capital Center Office 703, zgodnie z odrębnie zawartą umową zastawniczą z dnia 12 czerwca 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami,

5. cesja zgodnie z odrębnie zawartą Umową o przelew wierzytelności z dnia 24 kwietnia 2013 roku wraz z późniejszymi zmianami, z umów zawartych z firmami windykacyjnymi, które będą prowadziły działania windykacyjne wobec części dłużników Kredytobiorcy objętych umowami o przelew wierzytelności.

Pomiędzy Spółką a Bankiem nie ma żadnych powiązań. Nie występują również żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi spółkę, a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Bank.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Filip Kenig - Prezes Zarządu
Michał Woźniak - Członek Zarządu