TXM (TXM): Podpisanie aneksu do Umowy wielocelowej linii kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. - raport 38

Raport bieżący nr 38/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TXM S.A. ("Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 3 sierpnia 2017 r. został zawarty aneks

z Bankiem BGŻ BNP PARIBAS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank BGŻ”) zmieniający treść Umowy wielocelowej linii kredytowej ("Umowa”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 3 stycznia 2017 roku oraz nr 29/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku , a także 30/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku

Mocą zawartego aneksu dokonano modyfikacji zapisów Umowy w ten sposób, że limit kredytowy został obniżony do maksymalnej wartość 900 000 zł.

Zmianie uległy również zabezpieczenia limitu, w ten sposób, że:

• zastaw rejestrowy na rzecz Banku BGŻ na zapasach magazynowych stanowiących własność TXM został obniżony do kwoty nie niższej niż 2.000.000 zł;

• cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów magazynowych została analogicznie także obniżona do kwoty nie niższej niż 2.000.000 zł.

Aneks został zawarty na podstawie wniosku Emitenta i jest zgodny z jego polityką przenoszenia operacji finansowych z Banku BGŻ do banków, które obecnie finansują TXM, czyli Banku PKO BP SA oraz ING Banku Śląskiego SA. W ramach limitu udzielonego przez Bank BGŻ pozostają obecnie jedynie gwarancje bankowe zabezpieczające należyte wykonanie umów najmu do czasu ich przeniesienia do Banku PKO BP SA, który to proces jest w toku, a jego zakończenie planowane jest na koniec września br. Wtedy limit w Banku BGŻ zostanie ostatecznie zamknięty.