MODECOM (MOD): Podpisanie kredytu otwartego w rachunku bieżącym - raport 13

Raport bieżący nr 13/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 października 2018 roku podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie ("BGK”) umowę kredytu otwartego w rachunku bieżącym ("Umowa"). Umowa dotyczy kredytu odnawialnego w wysokości 16.500.000,00 PLN. Kredyt został pozyskany na finansowanie bieżącej działalności, a w pierwszej kolejności na refinansowanie - spłatę kredytów udzielonych Spółce: przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("PKO BP”) w rachunku do kwoty 7.500.000,00 PLN i w rachunku do kwoty 980.000,00 USD oraz przez Bank Pocztowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Bank Pocztowy”) w rachunku do kwoty 3.000.000,00 PLN i kredytu obrotowego w rachunku do kwoty 2.000.000,00 PLN.

Informacje o wskazanej wyżej umowie kredytowej z PKO BP zostały przekazane przez Spółkę w raporcie bieżącym EBI nr 5/2016 w dniu 1 kwietnia 2016 roku. Natomiast umowa z Bankiem Pocztowym została zawarta w dniu 15 grudnia 2017 roku, a ze względu na stosunkową niską wartość umowy Spółka nie informowała o niej za pośrednictwem raportu bieżącego.

Umowa z BGK obejmuje okres kredytowania przez 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy kredytu tj. do dnia 29 października 2019 roku.