GRAAL (GRL): Podpisanie zmiany umowy z Bankiem PKO BP S.A. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd GRAAL S.A. ( "Emitent”) informuje, że w dniu 25 października 2016 r. podpisana została przez Emitenta oraz Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta (KORAL S.A., Superfish S.A., Kooperol Sp. z o.o.), z Bankiem PKO BP S.A. (Bank) Umowa kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej w łącznej kwocie do 40.000.000 zł. Oprocentowanie kredytu będzie liczone jako WIBOR 1 miesięczny + marża banku.

Zabezpieczenie należności z tytułu umowy stanowią:

1) hipoteka umowna łączna do kwoty 60.000.000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt milionów 00/100) ustanowiona na pierwszym miejscu na:

a) prawie użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość przysługującym Graal, położonych w Wejherowie, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1W/00039956/5,

b) prawie własności nieruchomości przysługującym Graal, położonej w Kartoszynie, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział w Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą numer GD2W/00031317/5,

c) prawie własności nieruchomości przysługującym Graal, położonej w Kartoszynie, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział w Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą numer GD2W/00032889/2,

d) prawie własności nieruchomości przysługującym Superfish, położonej w Swarzewie, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział w Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą numer GD2W/00028775/9,

2) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia budynków posadowionych na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1, w towarzystwie ubezpieczeń akceptowanym przez PKO BP SA,

3) zastaw rejestrowy ustanowiony na maszynach będących własnością Kredytobiorców o wartości nie niższej niż 25.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć milionów 00/100), z najwyższą sumą zabezpieczenia w wysokości 60.000.000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt milionów 00/100),

4) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ruchomości, o których mowa w pkt 3, w towarzystwie ubezpieczeń akceptowanym przez PKO BP SA,

5) przelew wierzytelności od wybranych kontrahentów Graal i Koral (bez potwierdzenia przelewu) o wartości nie niższej niż 15.000.000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście milionów 00/100).

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi 10% kapitałów własnych Emitenta.