DMGROUP (DMG): Prognoza wyników finansowych na 2018 rok. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu ("Spółka") przekazuje prognozę wyników finansowych na rok 2018.

Prognoza wyników na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku obejmuje (w tys. zł):

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Global Cosmed: 320 mln zł.

Skonsolidowana EBITDA grupy kapitałowej Global Cosmed: 10 mln zł.

EBITDA definiowana jest jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz o odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych.

Przedstawiona powyżej prognoza skonsolidowanego wyniku Global Cosmed S.A. została przygotowana w oparciu o szczegółowe plany wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Prognoza opiera się na planach sprzedażowych spółek dystrybucyjnych oraz na poprawie efektywności operacyjnej zakładów produkcyjnych. Poprawa efektywności operacyjnej zakładów produkcyjnych wymaga dalszych nakładów inwestycyjnych rzędu 500 tysięcy złotych miesięcznie.

Prognoza przychodów na 2018 uwzględnia uzyskanie kolejnych kontraktów w segmencie marki prywatnej sieci handlowych. Dwudziestoprocentowe zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych linii kosmetycznych implikuje poprawę całkowitej marżowości o 8% r./r. dzięki korzystniejszemu rozkładowi kosztów stałych.

Sprzedaż produktów pod markami, będącymi własnością Global Cosmed wykazuje stabilny trend wzrostowy. Zarząd zakłada ośmioprocentowy wzrost na rynku lokalnym. Planujemy również osiągniecie znaczących wzrostów na rynkach zagranicznych. Prognozowana sprzedaż w Niemczech to 4 miliny euro a w Chinach 700 tysięcy euro. Potencjał pozostałych rynków zagranicznych jest oceniany na 1 milion euro.

Prognoza zakłada poprawę efektywności kosztowej w spółkach produkcyjnych w oparciu o zakończone negocjacje handlowe z dostawcami oraz zakończony proces własnej produkcji opakowań.

Prognoza nie uwzględnia przejęć i akwizycji, chociaż Spółka systematycznie monitoruje ten rynek w kraju i zagranicą. Rozwój przez akwizycję jest elementem strategii rozwoju Global Cosmed i Zarząd nie wyklucza takich transakcji.

Przygotowując prognozę, Zarząd Spółki wziął pod uwagę w głównej mierze: poprzednie wyniki, analizę rynku, kontynuację strategii, udział w rynku i pozycję Spółki, sytuację finansową i jej potencjalne zmiany.

Założenia do prognozy wyniku na 2018 rok, dotyczące czynników, które znajdują się całkowicie poza obszarem wpływów członków organów zarządzających lub nadzorczych Spółki: opierają się na zasadzie ceteris paribus.

Zarząd Spółki, uwzględniając założenia do niniejszej prognozy, będzie dokonywał półrocznej oceny możliwości jej realizacji. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie się odbywać w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży i ponoszonych kosztów oraz analizę i aktualizację przyjętych założeń. W raportach okresowych Zarząd Spółki będzie przedstawiał swoje stanowisko w odniesieniu do możliwości zrealizowania prognozy w świetle wyników zaprezentowanych w raportach okresowych po kolejnych kwartałach roku 2018. O ewentualnych korektach Zarząd będzie informować w formie raportów bieżących, przy czym raport bieżący zawierający korektę prognozy będzie stanowił nową prognozę wyników Spółki.