STALPROFI (STF): Przedłużenie umów kredytowych zawartych z mBank S.A. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W dniu 30.01.2019r. Zarząd Stalprofil S.A. powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny w Katowicach aneksów do umów kredytowych, które o kolejny rok wydłużają okres dostępności limitów kredytowych udzielonych Spółce przez mBank S.A. Ponadto mBank S.A. udzielił na wniosek Spółki dodatkowego limitu kredytowego w kwocie 5,0 mln PLN z przeznaczeniem na otwieranie akredytyw i udzielanie gwarancji.

W wyniku podpisanych umów łączna wartość limitu kredytowego udostępnionego emitentowi przez mBank S.A., wynosi 45,0 mln PLN i składa się z następujących produktów bankowych:

- odnawialnego kredytu obrotowego długoterminowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 28.01.2021r.

- długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 28.01.2021r.

- długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 28.01.2021r.

- kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r.

- kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r.

- limitu na gwarancje i akredytywy w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r. z możliwością, aby termin ich ważności wykraczał poza termin dostępności i nie przekroczył dnia 30.01.2022r.

mBank S.A. jest jednym z głównych kredytodawców Spółki, a udostępnione na kolejny okres linie kredytowe stanowią istotne źródło długo- i krótkoterminowego finansowania działalności operacyjnej STALPROFIL S.A.

Warunki finansowe, na których Spółka korzysta z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.

Podstawowe zabezpieczenie łącznego limitu kredytowego udzielonego przez mBank S.A. stanowią:

1. zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości nie niższej niż 40,0 mln PLN,

2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kc ,