FHDOM (FHD): Raport miesięczny za czerwiec 2016 roku - raport 44

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2016 r.

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W czerwcu 2016 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta, z wyjątkiem uwolnienia nieruchomości o znaczącej wartości będącej własnością Emitenta.

Na koniec czerwca 2016 r. łączna liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła 9 (dziewięć), o łącznej szacowanej wartości rynkowej ok. 4,1 mln zł. Zakończenie procesu sprzedaży wymienionych nieruchomości będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

W czerwcu spółka zależna Emitenta - Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna dokonała trzech częściowych przedterminowych spłat kredytu obrotowego nieodnawialnego, udzielonego przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie umowy nr 1211-71353 z dnia 21 grudnia 2011 roku:

• w dniu 2 czerwca 2016 r. w kwocie 140.000 zł

• w dniu 9 czerwca 2016 r. w kwocie 110.000 zł

• w dniu 21 czerwca 2016 r. w kwocie 357.500 zł

Po uwzględnieniu trzech powyższych spłat pozostała kwota kapitału do spłaty z tytułu w/w umowy kredytowej to 1.122.350,50 zł. Spłata kredytu ma nastąpić do dnia 18 grudnia 2018 r.

Powyższe częściowe spłaty kredytu zostały sfinansowane z środków uzyskanych przez spółkę zależną ze sprzedaży trzech uwolnionych nieruchomości – w tym spółka zależna w dniu 16 czerwca 2016 r. zawarła istotną umowę sprzedaży nieruchomości uwolnionej po wygaśnięciu umowy dożywocia za cenę 715.000 zł. Połowa powyższej kwoty (w wysokości 357.500 zł) została przeznaczona na spłatę kredytu obrotowego nieodnawialnego Spółki zależnej, udzielonego przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie umowy nr 1211-71353 z dnia 21 grudnia 2011 roku.

W dniu 9 czerwca 2016 r. o godz. 9.30 w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas którego podjęto uchwały w sprawie m.in. zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki, podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015 z w całości zyskami z lat przyszłych, w sprawie zmiany Statutu (wykreślenie ze Statutu Spółki § 3a i § 3b Statutu) oraz uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W dniu 17 czerwca 2016 r. spółka Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależna Emitenta) dokonała za pośrednictwem systemu rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) wypłaty odsetek od obligacji serii B.

Za szósty okres odsetkowy od 17 marca 2016 r. do 17 czerwca 2016 r. z tytułu odsetek od obligacji serii B dokonano wypłaty kwoty 76.383,72 zł. Wypłata została dokonana w dniu 17 czerwca 2016 r.

Obligacje serii B są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8,50% w skali roku. Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii B wynosi 3.566.000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 18 grudnia 2017 r.

W dniu 27 czerwca 2016 r. Zarząd podjął uchwałę o ustanowieniu prokurenta w osobie Małgorzaty Rosińskiej. Prokura ma charakter samoistny i została udzielona na czas nieoznaczony.

Ponadto raportem nr 41/2016 z dnia 1 lipca 2016 r. Zarząd Emitenta poinformował, że Zarząd GPW S.A. w Warszawie uchwałą nr 681/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

• 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii D;

• 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii E.

2. Realizacja celów emisji

W czerwcu 2016 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 0,00 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 0,00 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,00 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 21,00 tys. zł.

3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.06.2016 r. do 30.06.2016 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 33/2016 z dnia 03-06-2016 r. – Częściowa przedterminowa spłata kredytu bankowego przez spółkę zależną

• Raport bieżący nr 34/2016 z dnia 10-06-2016 r. - Treść uchwał podjętych przez ZWZ spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. w dniu 9 czerwca 2016 r.

• Raport bieżący nr 35/2016 z dnia 10-06-2016 r. - Częściowa przedterminowa spłata kredytu bankowego przez spółkę zależną

• Raport bieżący nr 36/2016 z dnia 13-06-2016 r. - Raport miesięczny za maj 2016 roku

• Raport bieżący nr 37/2016 z dnia 17-06-2016 r. - Wypłata odsetek od obligacji serii B przez spółkę zależną

• Raport bieżący nr 38/2016 z dnia 22-06-2016 r. - Częściowa przedterminowa spłata kredytu bankowego przez spółkę zależną

• Raport bieżący nr 39/2016 z dnia 23-06-2016 r. - Zawarcie istotnej umowy sprzedaży nieruchomości

• Raport bieżący nr 40/2016 z dnia 27-06-2016 r. - Ustanowienie prokurenta samoistnego

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI.

• Raport bieżący nr 8/2016 z dnia 10-06-2016 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 09.06.2016 r.

4. Kalendarz inwestora dotyczący lipca 2016 r.

Do 14.08.2016 r. - publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2016 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu