FHDOM (FHD): Raport miesięczny za styczeń 2016 roku - raport 7

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za styczeń 2016 r.

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W styczniu 2016 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta, z wyjątkiem zwiększającej się liczby uwalnianych i sprzedawanych nieruchomości.

W styczniu 2016 roku Grupa Kapitałowa Emitenta sprzedała

jedną uwolnioną nieruchomość. Obecnie prowadzony jest proces sprzedaży 10 nieruchomości o szacowanej wartości rynkowej

ok. 3 mln zł, co powinno mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Zarząd Emitenta otrzymał informację o dokonaniu w dniu 30 grudnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji 3.000.000 akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.

W związku z powyższych, po rejestracji podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. wynosi 666.400,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 6.664.000 (słownie: sześć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji.

Emitent w dniu 20 stycznia 2016 r. zawarł umowę o pełnienie przez spółkę 4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzią i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi funkcji Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu akcji serii D i E do Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) na rynku NewConnect. Umowę zawarto na warunkach rynkowych.

Zarząd Emitenta poinformował, iż w dniu 1 lutego 2016 r. spółka Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależna Emitenta) dokonała zapłaty odsetek od obligacji serii A.

Za szósty okres odsetkowy od 1 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. z tytułu odsetek od obligacji serii A dokonano wypłaty kwoty 113.400 zł. Wypłata została dokonana w dniu 1 lutego 2016 r., czyli w pierwszym dniu roboczym po dniu 31 stycznia 2016 r.

Obligacje serii A są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 9% w skali roku. Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii A wynosi 5.000.000 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 31 lipca 2017 roku.

W omawianym okresie Emitent prowadził działania sprzedażowe i marketingowe w celu zwiększenia liczby zawieranych umów z Seniorami przy zachowaniu równowagi finansowej i finansowaniu dalszego wzrostu jedynie ze środków pozyskiwanych ze sprzedaży uwalnianych nieruchomości. Działania Spółki w zakresie zawierania nowych umów w dalszym ciągu skoncentrowane są przede wszystkim na eksplorowaniu zbudowanej posiadanej bazy klientów zainteresowanych usługami Grupy Kapitałowej.

2. Realizacja celów emisji

W styczniu 2016 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 0,0 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 0,0 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,0 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 6,4 tys. zł.

3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.01.2016 r. do 31.01.2016 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 11-01-2016 r. – Wpis podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii E

• Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 14-01-2016 r. – Raport miesięczny za grudzień 2015 roku

• Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 21-01-2016 r. – Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą o doradztwo przy wprowadzeniu akcji serii D i E do ASO na rynku NewConnect

• Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 29-01-2016 r. – Podpisanie umowy z audytorem

• Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 29-01-2016 r. – Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 14/2015 z dnia 04-01-2016 r. – Ujawnienie stanu posiadania

• Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 21-01-2016 r. – Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta

• Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 21-01-2016 r. – Ujawnienie stanu posiadania

• Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 21-01-2016 r. – Ujawnienie stanu posiadania

4. Kalendarz inwestora dotyczący lutego 2016 r.

Do 14.03.2016 r. - publikacja raportu miesięcznego za luty 2016 r.

15.02.2016 r. – publikacja raportu za IV kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu