FORTE SA (FTE): informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta - raport 11
Raport bieżący nr 11/2018
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej Spółka) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018 roku Spółka zawarła umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:
- z bankiem mBank S.A.
1. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2020-10-14
2. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2020-10-28
3. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2020-11-12
4. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2020-11-25
5. 2.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2020-12-14
6. 2.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2020-12-28
7. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2021-01-14
8. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2021-01-27
9. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2021-02-12
10. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2021-02-24
11. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2021-03-12
12. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2021-03-29
13. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2021-04-12
14. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2021-04-21
Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 94 000 tys. EUR (po 47 000 tys. EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 398 485 tys. zł.
W ocenie Zarządu Emitenta zawarte w dniu dzisiejszym umowy należy uznać za istotne w działalności Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-04-26 | Mariusz Gazda | Członek Zarządu | |||