ROBYG (ROB): ROBYG S.A. – Wykup obligacji serii K2 ROBYG S.A. na rynku Catalyst - raport 85

Raport bieżący nr 85/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, iż Zarząd Spółki korzystając z prawa dokonania przedterminowego wykupu obligacji serii K2 Spółki ("Obligacje”) wyemitowanych zgodnie z warunkami emisji objętymi propozycją nabycia Obligacji z dnia 13 lutego 2014 r. (“Warunki Emisji”), których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 26 lutego 2018 roku, działając na podstawie pkt 26.3.1 Warunków Emisji podjął w dniu 13 października 2016 roku uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu Obligacji tj. 150.000 sztuk Obligacji, określając:

1/ dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji na 18.11.2016 r.; oraz

2/ dzień wypłaty świadczeń z Obligacji, tj. dzień przedterminowego wykupu ustalony zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji na 26.11.2016 r. ("Dzień Przedterminowego Wykupu”), z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej;

3/ dzień faktycznej płatności świadczeń z Obligacji: 28.11.2016 r. (ustalony z uwagi na fakt, iż Dzień Przedterminowego Wykupu przypada w sobotę);

W związku z tym, iż przedterminowy wykup Obligacji nastąpi zgodnie z punktem 26.3.1 Warunków Emisji Obligacji Obligatariuszom przysługiwać będzie Premia, na podstawie punktu 26.3.1 ppkt 1) Warunków Emisji, tj. w wysokości 0,30 % wartości nominalnej wykupowanych Obligacji, przy czym wartość premii wynosi 0,30 zł brutto (słownie: trzydzieści groszy) na jedną Obligację.

Wykup Obligacji nastąpi za pośrednictwem systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy.

Przedterminowy wykup nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek papierów wartościowych posiadacza Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotu prowadzącego rachunek posiadacza Obligacji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.