RADPOL (RDL): Wstępne wyniki finansowe Radpol S.A. za 2017 rok - raport 2
Raport bieżący nr 2/2018
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe, niebadanie, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2017 rok:
Dane w tys. złotych Rok 2017
Przychody ze sprzedaży 154.378
Koszt własny sprzedaży (127.649)
Wynik brutto na sprzedaży 26.729
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (26.025)
Wynik na sprzedaży 704
Pozostałe operacyjne (804)
EBIT (100)
Amortyzacja 6.110
EBITDA 6.010
Wyłączenia z EBITDA* 255
EBITDA po wyłączeniach 6.265
Przychody (Koszty) finansowe (2.432)
Wynik brutto (2.532)
Zobowiązania wynikające z umów
kredytowych i leasingowych 44.641
IRS 104
Zobowiązania pozabilansowe 1.270
Dług brutto 46.015
Środki pieniężne 7.363
Dług netto 38.652
*wyłączenia stanowią odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego
Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych, niebadanych danych finansowych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków.
Przedstawione wyniki finansowe będą podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.
Jednocześnie Zarząd Spółki na bazie ww. wstępnych, niebadanych wyników finansowych stwierdza, że opisane poniżej wskaźniki finansowe kalkulowane na potrzeby umowy kredytu zawartej przez Spółkę z mBank S.A. (dalej "Bank”) w dniu 4 września 2012 roku (dalej "Umowa kredytu”) nie przekraczają wartości tych wskaźników zdefiniowanych w uzyskanej od Banku warunkowej zgodzie na uchylenie tzw. przypadku naruszenia wynikającego z niedotrzymania wymaganych Umową kredytu poziomów wskaźników finansowych (dalej: "Zgoda Warunkowa”). W Zgodzie Warunkowej określony został poziom wskaźnika zadłużenie netto do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 7,5 (zgodnie z Umową kredytu 4). Zgoda warunkowa nie obejmowała pozostałych wskaźników określonych w umowie. Na podstawie powyższych wstępnych, niebadanych danych finansowych wskaźniki określone Umową kredytu osiągają następujące wartości:
Definicje wskaźników Wskaźnik zdefiniowany przez Wskaźnik kalkulowany przez Spółkę
zgodnie z Umową kredytu mBank w Zgodzie warunkowej na dzień 31 grudnia 2017 r.
Zadłużenie netto do EBITDA
(nie więcej niż 4) 7,5 6,17
Wskaźnik Pokrycia Obsługi Zadłużenia
(nie mniej niż 1,2) Zgodnie z Umową kredytu 2,33
Wskaźnik Pokrycia Obsługi Odsetek
(nie mniej niż 2,75) Zgodnie z Umową kredytu 8,74
Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że Bank w Zgodzie Warunkowej zaznaczył, że nie zrzeka się ani nie zawiesza stosowania jakichkolwiek skutków prawnych wynikających z Umowy kredytu, w szczególności nie zawiesza stosowania skutków prawnych wynikających z Umowy kredytu, w związku z zaistnieniem tzw. przypadków naruszenia (o ile wystąpią), innych niż przypadki naruszenia, o których mowa w Zgodzie Warunkowej (tj. związanych z opisanymi powyżej wskaźnikami finansowymi).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-02-08 | Michał Jarczyński | Prezes Zarządu | |||
2018-02-08 | Anna Kułach | Wiceprezes Zarządu | |||