FEERUM (FEE): Zawarcie aneksów do umów kredytowych - raport 20

Raport bieżący nr 20/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego 11/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku, Zarząd FEERUM S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 8 czerwca 2017 roku został zawarty aneks nr 002 do umowy o multilinię nr K00756/15 z dnia 19 czerwca 2015 roku ("Umowa o Multilinię”) pomiędzy Emitentem i spółką zależną Emitenta FEERUM YELLOW ENERGY Sp. z o.o. ("Spółka Zależna”) a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank”). Ponadto Emitent zawarł z Bankiem aneks nr 002 do umowy o kredyt inwestycyjny nr K00757/15 z dnia 19 czerwca 2015 roku ("Umowa o Kredyt”).

Strony dokonały zmiany Umowy o Multilinię poprzez przyjęcie nowego tekstu jednolitego. Na podstawie aktualnego brzmienia Umowy o Multilinię Bank udzielił Emitentowi kredytu w ramach multilinii w wysokości 8.000.000,00 PLN oraz Spółce Zależnej w wysokości 7.000.000,00 PLN. W ramach multilinii Emitent będzie mógł skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym, składać Bankowi dyspozycje otwarcia akredytyw oraz dyspozycje udzielenia gwarancji, zaś Spółka zależna z kredytu obrotowego.

Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 8.000.000,00 PLN został udzielony Emitentowi do dnia 30 czerwca 2018 roku w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej.

Bank zobowiązał się do dnia 30 czerwca 2018 roku do otwierania akredytyw do kwoty 6.000.000,00 PLN w dolarach amerykańskich, euro, złotym oraz chińskich juanach.

Bank zobowiązał się do dnia 30 czerwca 2018 roku do udzielania gwarancji do kwoty 6.000.000,00 PLN w dolarach amerykańskich, euro oraz złotym.

Kredyt obrotowy w wysokości 7.000.000,00 PLN został udzielony Spółce Zależnej w celu finansowania skupu, magazynowania oraz suszenia zboża do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Odsetki od kredytów naliczane są według stawki WIBOR powiększonej o marżę dla Banku.

Odsetki od kwot roszczeń powstałych wskutek otwarcia akredytywy i gwarancji lub o zwrot wydatków poniesionych przez Bank w wykonaniu zobowiązań z tytułu akredytywy lub gwarancji naliczane są według stawki EURIBOR obowiązującej dwa dni przed dniem zapłaty akredytywy lub gwarancji.

Spłata kredytów nastąpi do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy o Multilinię w stosunku do Emitenta są:

1. zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn/urządzeń ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 19.000.000,00 PLN;

2. przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ruchomości, o których mowa w pkt 1 powyżej, wynoszącej minimalnie 19.000.000,00 PLN.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy o Multilinię w stosunku do Spółki Zależnej są:

1. zastaw rejestrowy na suszarni energooszczędnej;

2. przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ruchomości, o których mowa w pkt 1 powyżej, wynoszącej minimalnie 700.000,00 PLN;

3. zastaw rejestrowy na ogóle zapasów zboża;

4. przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ruchomości, o których mowa w pkt 3 powyżej, wynoszącej minimalnie 7.000.000,00 PLN;

5. zastaw rejestrowy na ogóle należności handlowych.

Pozostałe zapisy aktualnego brzmienia Umowy o Multilinię, nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach

Strony dokonały zmiany Umowy o Kredyt poprzez rozszerzenie katalogu zobowiązań Emitenta. Emitent zobowiązał się dodatkowo zapewnić utrzymanie wskaźnika pokrycia obsługi długu oraz wskaźnika kapitałowego na uzgodnionym przez strony poziomie.

Pozostałe zmiany wprowadzone do Umowy o Kredyt mają charakter techniczny lub dotyczą prowizji Banku.