ALTA (AAT): Spłata kredytu TUP Property S.A., zakończenie refinansowanie zadłużenia w DZ Bank AG - raport 13
Raport bieżący nr 13/2015
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ALTA S.A. informuje, że w dniu 28 maja 2015r. mBank Hipoteczny S.A. na podstawie umowy kredytowej z dnia 19 maja 2015r. wypłacił Spółce Jeziorna 149 Sp. z o.o. (Kredytobiorca) kwotę kredytu (8 100 000 euro), która została przeznaczona na całkowitą spłatę zadłużenia TUP Property S.A. wobec DZ Bank AG.
SpółkaJeziorna 149 jako dłużnik solidarny na podstawie umowy o przystąpieniu do długu, zakończyła wraz z TUP Property proces refinansowania zadłużenia wobec DZ Bank AG.
Wcześniejsza Spłata zadłużenia w DZ Bank AG nastąpiła na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy TUP Property S.A. i DZ Bank AG w dniu 10 grudnia 2014r. (rb 26/2014), w związku z zakończeniem działalności DZ Bank AG w Polsce.
W związku z tym zabezpieczenia spłaty kredytu tj. hipoteka umowna łączna kaucyjna (w kwocie 2 000 tys. eur) i umowa łączna zwykła (w kwocie 11 600 tys. eur) ustanowiona na nieruchomościach Spółki TUP Property położonych w Głuchowie, Ożarowie, Tychach i Pruszkowie z tytułu kredytu DZ Bank - zostanie zwolniona.
Jednocześnie ALTA S.A. zostanie zwolniona z poręczenia udzielonego Spółce TUP Property S.A. z tytułu kredytu zaciągniętego w DZ Bank AG, w wysokości do kwoty 17 462 tys. euro.
Z tytułu umowy kredytu pomiędzy Jeziorna 149 Sp. z o.o. i mBank Hipoteczny S.A. na nieruchomości w Tychach zostanie ustanowiona hipoteka umowna łączna do kwoty 16 200 tys. eur.
Informacje dotyczące procesu restrukturyzacji Spółki TUP Property i spłaty zadłużenia zostały przekazane raportem bieżącym 9/2015, 10/2015, 7/2015
Kwota kredytu przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta – ALTA S.A., dlatego stanowi umowę znaczącą.
Jedynym udziałowcem Spółki Jeziorna 149 Sp. z o.o. jest TUP Property S.A.
TUP Property S.A. stanowi Inwestycję Spółki ALTA S.A.
ALTA S.A. posiada 100 % udział w kapitale zakładowym TUP Property S.A
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-05-28 | Robert Jacek Moritz | Prezes Zarządu | |||