TRAVELPL (TVL): Spłata kredytu w Banku Polska Kasa Opieki SA - raport 3

Raport bieżący nr 3/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Travelplanet.pl S.A. (Emitent), zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF), informuje o podpisaniu, za zgodnym porozumieniem stron, porozumienia z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, reprezentowanym przez Dolnośląskie Centrum Korporacyjne z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskch 36 (Bank) dotyczącego przedterminowej spłaty odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych) wraz z należnymi odsetkami, o którym mowa w Raporcie bieżącym nr 2/2015 z dnia 31 marca 2015 roku.

Strony postanowiły, iż umowa odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym, o której mowa powyżej wygaśnie z dniem 31 stycznia 2016 roku.

Spłata kredytu wynika z zawartej w dniu 27 stycznia 2016 roku umowy pożyczki z Invia.cz, a.s. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), ul. Senovážné náměstí 1463/5, o której mowa w Raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku, z przeznaczeniem na spłatę kredytu w Banku.

Emitent nie przewiduje dla Spółki, jednostek od niej zależnych, ani grupy jednostek powiązanych negatywnych skutków finansowych wynikających z rozwiązania Umowy. W ocenie Emitenta optymalizacja struktury finansowania zewnętrznego, pozwoli obniżyć jego koszty oraz podnieść rentowność Spółki.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość przedmiotu umowy w momencie jej rozwiązania przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.