INTROL (INL): Uchwała Zarządu INTROL S.A. w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego 5-letniego i zabezpieczenia oprocentowania w oparciu o IRS. - raport 50
Raport bieżący nr 50/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd INTROL S.A. ("Emitent”) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2017 r. podjął Uchwałę nr 1 w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego 5-letniego i zabezpieczenia oprocentowania w oparciu o IRS.
Z uwagi na potrzebę częściowej zmiany struktury finansowania długoterminowego majątku finansowego z kredytu krótkoterminowego na kredyt długoterminowy oraz eliminację ryzyka wzrostu rynkowych stóp procentowych w stosunku do ww. części kredytu długoterminowego zaciągniętego na podstawie zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowy o Multilinię (o aneksie do ww. umowy Emitent poinformował raportem bieżącym 49/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.) Zarząd Emitenta uchwalił przeniesienie części kredytu zaciągniętego w oparciu o umowę Multilinii w kwocie 18 500 000 zł do wykorzystania w ramach Kredytu Obrotowego przyznanego w ramach aneksu Umowy o Multilinię, którego termin spłaty przypada na dzień 16 grudnia 2022 roku.
Na podstawie Uchwały nr 1 Zarząd Emitenta zdecydował również o zawarciu z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowy IRS - Interest Rate Swap (Transakcja Zabezpieczająca Ryzyko Stopy Procentowej) w oparciu o umowę ramową o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji roku dla całej kwoty wykorzystanego Kredytu Obrotowego tj. 18 500 000 zł na okres 7 lat (okres amortyzacji Kredytu Obrotowego).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-12-22 | Dariusz Bigaj | Wiceprezes Zarządu | |||
2017-12-22 | Józefa Marchel | Główna Księgowa / Prokurent | |||