RADPOL (RDL): Umowa zmieniająca do umowy znaczącej - raport 73

Raport bieżący nr 73/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 20 lipca 2017 roku Spółka zawarła z mBank S.A. (dalej: Bank) umowę zmieniającą nr 9 (dalej: Aneks) do umowy kredytu zawartej przez Spółkę z Bankiem dnia 4 września 2012 roku następnie zmienianej (dalej: Umowa), w tym ostatnio na podstawie umowy zmieniającej nr 8 do Umowy z dnia 21 marca 2017 r. (dalej: Umowa Zmieniająca nr 8) (o zawarciu przedmiotowej umowy zmieniającej Spółka informowała raportem bieżącym nr 42/2017 z dnia 21 marca 2017 roku).

Na podstawie Aneksu w szczególności:

a) nastąpiła zmiana ostatecznych terminów spłaty kredytów D1, D2 i E w ten sposób, że ostateczny termin spłaty:

i. kredytu D1 został ustalony na dzień 29 września 2017 r. (z dotychczasowego ostatecznego terminu spłaty tego kredytu określonego na dzień 4 września 2017 roku);

ii. kredytu D2 został ustalony na dzień 29 września 2017 r. (z dotychczasowego ostatecznego terminu spłaty tego kredytu określonego na dzień 4 września 2017 roku);

iii. kredytu E został ustalony na dzień 29 września 2017 r. (z dotychczasowego ostatecznego terminu spłaty tego kredytu określonego na dzień 4 września 2017 roku);

b) Zmieniony został z dnia 31 lipca 2017 roku na dzień 29 września 2017 roku termin, do którego jeżeli Bank nie potwierdzi, że otrzymał dokumenty potwierdzające (w satysfakcjonujący Bank sposób), że nie później niż w dniu 29 września 2017 roku dotychczasowi lub nowi akcjonariusze objęli akcje serii E emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki (zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2017 r. oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2017 r.) o łącznej wartości emisyjnej nie niższej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych i wnieśli wkłady pieniężne na pokrycie tych akcji i środki te wpłynęły na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank wówczas nastąpi zmiana ostatecznych terminów spłaty kredytów A i B w ten sposób, że ostateczny termin spłaty:

(i.) kredytu A zostanie ponownie ustalony na dzień 4 września 2018 r.;

(ii.) kredytu B zostanie ponownie ustalony na dzień 4 września 2018 r.,

przy czym terminy spłaty pozostałych kredytów udzielonych na podstawie Umowy pozostaną bez zmian;

W odniesieniu do powyższego Spółka wyjaśnia, że głównym celem zawarcia Aneksu było przedłużenie wskazanego w Umowie Zmieniającej nr 8 terminu wpłaty na rachunek Spółki prowadzony przez Bank środków uzyskanych przez Spółkę z emisji akcji serii E Spółki.

Informacje o podpisaniu Umowy, umów zabezpieczających spłatę kredytu, umowach zmieniających Umowę Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 63/2012 (wraz z korektami do raportu), nr 26/2013, nr 27/2013, nr 31/2013, nr 36/2013 (wraz z korektą do raportu), nr 22/2014, 24/2016, 38/2017,42/2017.