PEKAES (PEK): Wcześniejsza spłata zadłużenia wynikającego z umów kredytowych zawartych z Bankiem Millenium S.A. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd PEKAES spółka akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 czerwca 2016 r. Spółka dokonała wcześniejszej całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z zawartych z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie umów o kredyt inwestycyjny z dnia 12 czerwca 2014 r. o numerze 6748/14/406/04 udzielonego na łączną kwotę 14.000.000,00 (czternaście milionów) złotych (zwanej dalej zgodnie z wcześniejszymi raportami "Umową Kredytową 2”) oraz o numerze 6749/14/406/04 udzielonego na łączną kwotę 25.600.000,00 (dwadzieścia pięć milionów sześćset tysięcy) złotych (zwanej dalej zgodnie z wcześniejszymi raportami "Umową Kredytową 3”). O zawarciu umów Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r., następnie uzupełnionym raportem bieżącym nr 13/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. oraz raportem bieżącym nr 18/2014 z dnia 8 września 2014 r.

W przypadku Umowy Kredytowej 2 Spółka spłaciła pozostałą część zobowiązania w wysokości 9.110.123,75 złotych (dziewięć milionów sto dziesięć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy), na którą to kwotę składa się kwota główna oraz odsetki. W przypadku Umowy Kredytowej 3 Spółka spłaciła pozostałą część zobowiązania w kwocie 16.658.512,00 złotych (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwanaście złotych), na którą to kwotę składa się kwota główna oraz odsetki. Obie Umowy przewidywały łączny okres kredytowania od dnia 12 czerwca 2014 r. do dnia 11 czerwca 2019 roku.

Decyzja Zarządu Spółki wynika z pozytywnej oceny bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz z przekonania, że wcześniejsza spłata zobowiązań wynikających z Umowy Kredytowej 2 i Umowy Kredytowej 3 pozwoli zmniejszyć obciążenia finansowe i rzeczowe po Stronie Spółki.