I2DEV (I2D): Wycena certyfikatów inwestycyjnych Wratislavia Project FIZAN - raport 34

Raport bieżący nr 34/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 grudnia 2016r. otrzymał wycenę certyfikatów inwestycyjnych Wratislavia Projekt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ("Wratislavia Project FIZAN”, "Fundusz”).

Na dzień 30 listopada 2016 r. wartość jednego certyfikatu wynosi 9.913,49 zł, zaś wartość aktywów netto Funduszu, wynosi 227.365.893,15 zł. Oznacza to wzrost wartości jednego certyfikatu o kwotę 1.517,25 zł i wzrost wartości aktywów netto Funduszu o 34.798.077,17 zł wobec danych opublikowanych w jednostkowym raporcie za III kwartał 2016 r.

Wartość jednego certyfikatu w wyniku jednostkowym i2 Development S.A. na dzień 30.09.2016 r. wynosiła 8.396,24 zł.

Spółka posiada 22.935 certyfikatów inwestycyjnych Wratislavia Project FIZAN.

Podstawą uznania niniejszej informacji za informację poufną jest fakt, iż wartość certyfikatów w sposób istotny wpływa na jednostkowy wynik Emitenta, zaś zwiększenie wartości certyfikatów przełoży się na wzrost jednostkowego wyniku rok 2016.