MERCOR (MCR): Zawarcie Umowy z mBank Spółka Akcyjna - raport 7
Raport bieżący nr 7/2018
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd "MERCOR” S.A. informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2018 roku wpłynęła do Emitent podpisana przez mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Umowa ramowa.
Na podstawie podpisanej Umowy Bank zobowiązał się udostępnić Emitentowi Linię na finansowanie bieżącej działalności. Maksymalny limit Linii to 21.420.000,- PLN (słownie złotych polskich: dwadzieścia jeden milionów czterysta dwadzieścia tysięcy). W ramach Limitu ustalone zostały następujące Sublimity produktowe:
- sublimit na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 6.420.000,- PLN (słownie złotych polskich: sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy),
- sublimit na kredyty obrotowe o charakterze nieodnawialnym do kwoty 15.000.000,- PLN (słownie złotych polskich: piętnaście milionów).
Dzień ostatecznej spłaty Kredytu w rachunku bieżącym został wyznaczony na dzień 20 lutego 2020 roku. Zgodnie z zapisami Umowy Kredyt obrotowy będzie spłacany w dziewięciu ratach. Termin spłaty ostatniej raty został określony na 19 lutego 2021 roku.
Dla każdego z przyznanych w Umowie Ramowej sublimitów zawarta zostanie odrębna Umowa Wykonawcza.
Oprocentowanie Kredytu w rachunku bieżącym oparte zostało na stopie bazowej WIBOR ON dla PLN, zaś Kredytu obrotowego na stopie bazowej WIBOR dla kredytów międzybankowych 1-miesięcznych w PLN powiększone o marżę Banku. W przypadku nie wywiązywania się przez Emitenta z zapisów Umowy Ramowej Bank ma prawo do podniesienia marży do wysokości określonej w Umowie. Zgodnie z Umową Ramową Bank ma prawo do poboru prowizji administracyjnej, prowizji od udostępnienia Kredytu oraz prowizji od niewykorzystanej kwoty Limitu.
Zabezpieczenie określone w Umowie Ramowej stanowią: hipoteka na nieruchomości w Mirosławiu k/Płocka, zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych, cesja na rzecz Banku wierzytelności od klientów, weksel in blanco wraz deklaracją wekslową.
Emitent zobowiązał się do utrzymywania na poziomie określonym w umowie: średniomiesięcznych wpływów na rachunkach bieżących prowadzonych w Banku; wskaźnika kapitalizacji, rozumianego jako stosunek kapitałów własnych do sumy bilansowej; wskaźnika zobowiązania finansowe netto / EBITDEA dla Grupy kapitałowej, oraz Emitenta.
Integralną część Umowy stanowi Regulamin wydany przez Bank.
Niniejsze Umowy uznane zostały za znaczące z uwagi na ich wartość i znaczenie dla Emitenta.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-04-20 | Jakub Lipiński | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
2018-04-20 | Tomasz Kamiński | Członek Zarządu | |||