INNOGENE (IGN): Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii A - raport 19

Zarząd INNO-GENE S.A. („Emitent”) informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej i przydziale 772 obligacji serii A. Obligacje serii A nie będą przedmiotem wniosku o wprowadzenia na rynek ASO Catalyst.

Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii A:

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: od dnia 02.09.2016 r. do dnia 10.10.2016 r.;

2) data przydziału instrumentów finansowych: 10.10.2016 r.;

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 772 obligacji na okaziciela serii A;

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: stopa redukcji nie wystąpiła;

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 772 obligacje serii A;

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych);

6a) opis sposobu pokrycia obligacji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne): wszystkie obligacje serii A były objęte za gotówkę;

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 14 osób;

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 14 osób;

9) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemisja nie wystąpiła;

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 45.510,00 zł;

b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – koszt nie wystąpił;

c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – koszt nie wystąpił zł;

d) promocja oferty – koszt nie wystąpił.

Łączne koszty: 45.510,00 zł.

Koszty przeprowadzenia subskrypcji obligacji serii A zostaną ujęte w kosztach finansowych.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Wojciechowicz - Prezes Zarządu