IFSA (IFR): Założenie depozytu overnight na kwotę 3.000.000,00 zł w PKO BP S.A. Oddział 2 w Płocku - raport 112

Raport bieżący nr 112/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.09.2014 r. złożył dyspozycję utworzenia depozytu overnight w kwocie 3.000.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A. Oddział 2 w Płocku. Depozyt został utworzony na warunkach rynkowych. Podstawowa charakterystyka depozytu: oprocentowanie 1,05% w stosunku rocznym. Umowa została zawarta na okres 3 miesięcy.

Emitent informuje, że depozyt o którym mowa w niniejszym raporcie utworzony został ze środków własnych Spółki, a pomiędzy Emitentem, a PKO BP S.A. nie zachodzą żadne powiązania osobowe.

Emitent informuje, że podjął decyzję o przekazaniu niniejszej informacji ze względu na wartość zdeponowanych środków przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Ponadto Emitent informuje, że zdeponowane środki finansowe oraz środki finansowe zapewnione przez DAMF INVEST S.A. w wysokości 11.000.000 Euro (jedenaście milionów euro), o których Emitent informował raportem bieżącym nr 84/2014 z dnia 06.08.2014 r. zostaną przeznaczone na rozwój przyszłych projektów inwestycyjnych Emitenta.