ELBUDOWA (ELB): Zawarcie aneksu do umowy ramowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. - raport 27

Raport bieżący nr 27/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ("Spółka”) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2016 roku Spółka zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.("Bank”) aneks ("Aneks”) do umowy ramowej z dnia 23 września 2005 r. o linię rewolwingową na udzielanie gwarancji bankowych ("Umowa”). Na mocy Aneksu Bank zwiększył odnawialny limit zaangażowania z kwoty 103 mln złotych do kwoty 140 mln złotych ("Linia rewolwingowa”). W ramach Linii rewolwingowej mogą być udzielane gwarancje w określonych w Aneksie walutach z terminem ważności do 24, 60 lub 84 miesięcy.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku z tytułu Umowy są:

1) weksel in blanco wraz z porozumieniem do niego, zabezpieczony hipoteką do kwoty 50 mln zł na nieruchomości położonej w Tychach, której właścicielem jest Spółka ("Nieruchomość”);

2) cesja praw z umowy ubezpieczenia Nieruchomości;

3) cesje wierzytelności z wybranych kontraktów;

4) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 168 mln zł.

Dodatkowo Spółka zobowiązana została do zwiększenia wymaganego poziomu miesięcznych wpływów przeprowadzanych przez posiadane w Banku rachunki z kwoty 15 mln zł do 20 mln zł.

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.