VISTAL (VTL): Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka”) informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2017 r. powziął informację o zawarciu przez Spółkę aneksu do Umowy linii wieloproduktowej podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. ("Bank”) dnia 07.11.2016 r. ("Umowa wielocelowa"), zgodnie z poniższymi warunkami:

1. do dnia 06 listopada 2017 r. wysokość maksymalnego limitu kredytowego o charakterze odnawialnym udostępnionego w ramach Umowy wielocelowej wynosić będzie 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych i 00/100) i może być realizowany przez Spółkę w postaci:

a. kredytów obrotowych odnawialnych w rachunku kredytowym do kwoty 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych);

b. linii gwarancyjnej do kwoty 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych);

c. akredytyw do kwoty 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

Łączne zaangażowanie z tytułu ww. form kredytowania nie może przekroczyć kwoty 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

2. od dnia 07 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. limit kredytowy udostępniony w ramach Umowy wielocelowej wynosić będzie 5.145.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy złotych i 00/100) i będzie miał charakter nieodnawialny.

Warunki zabezpieczeń Umowy wielocelowej oraz pozostałe warunki Umowy wielocelowej nie zostały istotnie zmienione. Pozostałe zapisy Umowy wielocelowej nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów kredytowych. Umowa przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.

W dniu 16 sierpnia 2017 r. łączna wysokość limitów kredytów i rozliczeniowych w zawartych przez Spółkę z Bankiem wynosi 21.400.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta tysięcy złotych i 00/100).