DROZAPOL (DPL): Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z Raiffeisen Bank Polska S.A. - raport 19
Raport bieżący nr 19/2016
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że dnia 20.07.2016r. podpisał z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) aneks (datowany na 11.07.2016r.) do umowy o limit wierzytelności z dnia 10.06.2010r. Na mocy niniejszego aneksu Bank udostępnia Emitentowi do dnia 10.10.2017r. (dzień ostatecznej spłaty limitu) kwotę 6,0 mln zł. W skład limitu wchodzą następujące produkty:
• Kredyt rewolwingowy w PLN/EUR/USD do kwoty 3,0 mln zł,
• Faktoring odwrotny do kwoty 3,0 mln zł,
• Akredytywy w PLN/EUR/USD do kwoty 6,0 mln zł,
• Gwarancje bankowe w PLN/EUR/USD do kwoty 6,0 mln zł.
Zabezpieczenie limitu stanowią:
• Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy,
• Weksel in blanco z deklaracją wekslową,
• Hipoteka kaucyjna do kwoty 4,26 mln zł na nieruchomości w Bydgoszczy, ul Grunwaldzkiej 235,
• Hipoteka łączna do kwoty 9,0 mln zł na nieruchomości w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a,
• Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka.
Łączna wysokość przyznanych przez Bank Emitentowi limitów wynosi 10 mln zł, ponieważ poza wyżej wymienioną umową funkcjonuje również umowa na faktoring niepełny z limitem 4,0 mln zł.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-07-20 | Wojciech Rybka | Prezes Zarządu | |||