INTEGERPL (ITG): Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy zastawu na udziałach spółki InPost Express sp. z o.o. zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji - raport 63

Raport bieżący nr 63/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent”) informuje, iż dnia 10 października 2016 roku, spółka zależna Emitenta – Integer.pl Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ("Integer Inwestycje”), w wykonaniu zobowiązań Emitenta wynikających ze zmienionych Warunków Emisji Obligacji serii INT0918, INT0617, INT1217, INT1219 oraz INT0217, zgodnie z ich brzmieniem przyjętym w drodze uchwał Zgromadzeń Obligatariuszy każdej z tych serii z dnia 22 września 2016 roku, o których Emitent informował w raportach bieżących numer 50/2016, 51/2016, 52/2016, 53/2016, 54/2016 oraz 55/2016 z dnia 22 września 2016 roku, zawarła z administratorem zabezpieczeń umowę zastawu rejestrowego ("Umowa”) na 100 udziałach ("Udziały”) spółki InPost Express sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ("InPost Express”), stanowiących 100% kapitału zakładowego InPost Express ("Zastaw”).

Zastaw ustanowiony zostaje celem zabezpieczenia należytej i terminowej spłaty wszystkich bieżących i przyszłych zobowiązań pieniężnych Emitenta wobec Obligatariuszy z tytułu Obligacji, w tym zapłaty odsetek i wszelkich roszczeń ubocznych wynikających z Obligacji oraz udokumentowanych opłat i innych kosztów poniesionych przez administratora zastawu w związku z wykonywaniem jego obowiązków.

Zastaw został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 235.000.000,00 (dwieście trzydzieści pięć milionów) złotych.

Zgodnie z Umową zaspokojenie z przedmiotu Zastawu może nastąpić, według wyboru administratora zabezpieczeń: (i) w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego lub (ii) poprzez przejęcie przedmiotu Zastawu na własność, zgodnie z art. 22 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, lub (iii) w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza lub komornika, zgodnie z art. 24 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zgodnie z Umową, Zastawca zrzeka się roszczeń regresowych wobec Emitenta przysługujących mu na wypadek zaspokojenia z przedmiotu Zastawu i zobowiązuje się, że do czasu spełnienia w całości zabezpieczonych wierzytelności nie będzie kierować do Emitenta jakichkolwiek roszczeń regresowych, pod rygorem zapłaty przez zastawcę na rzecz administratora zabezpieczeń kary umownej w wysokości równej kwocie dochodzonego roszczenia regresowego, kierowanego do Emitenta przez zastawcę. Umowa nie zawiera innych postanowień, które odbiegałyby od postanowień zawieranych w tego typu umowach.

Ustanowienie Zastawu rejestrowego nastąpi z chwilą wpisu w odpowiednim rejestrze.

Ponadto, dnia 10 października 2016 roku, Integer Inwestycje złożył na rzecz administratora zabezpieczeń oświadczenie zastawcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego. Integer Inwestycje złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 235.000.000,00 (dwieście trzydzieści pięć milionów) złotych jako zastawca z przedmiotu zastawu w postaci 100 udziałów w kapitale zakładowych InPost Express.