LUBAWA (LBW): Zawarcie przez spółkę zależną umowy dyskonta wierzytelności handlowych - raport 4

Raport bieżący nr 4/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna (Emitent) w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 05.03.2013 roku (data wpływu informacji do Spółki: 21.03.2013 r.) spółka zależna Litex Promo Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podpisała Umowę Ramową Dyskonta Wierzytelności Handlowych nr FRTRF/LIT/003/13 z Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 27.02.2014 roku.

Kwota limitu dyskontowania wierzytelności handlowych, przyznanego w ramach umowy, wynosi 900.000,00 euro (dziewięćset tysięcy euro), jest to limit odnawialny.

Na łączny koszty funkcjonowania Umowy Ramowej Dyskonta Wierzytelności Handlowych składają się:

• Opłata z tytułu wdrożenia oraz wykonywania umowy,

• Prowizja za dyskonto,

• Odsetki za okres finansowania wierzytelności, których wysokość uzależniona jest od: oprocentowania (stopa referencyjna odpowiadające walucie finansowej wierzytelności powiększona o marżę Banku), okres finansowania oraz wartość wierzytelności handlowej,

• Pozostałe opłaty wymienione w Tabeli Kosztów.

Zabezpieczenie umowy ramowej stanowi:

• poręczenie cywilno-prawne udzielne przez Miranda Sp. z o.o. do kwoty 900.000,00 euro (dziewięćset tysięcy euro) udzielone do dnia 28.02.2015 roku wraz oświadczeniem o podaniu się egzekucji i zgodą na nadanie tytułu wykonalności dla bankowego tytułu egzekucyjnego do dnia 28.02.2017 roku,

• poręczenie cywilno-prawne udzielne przez Effect-System S.A. do kwoty 900.000,00 euro (słownie: dziewięćset tysięcy euro) udzielone do dnia 28.02.2015 roku wraz oświadczeniem o podaniu się egzekucji i zgodą na nadanie tytułu wykonalności dla bankowego tytułu egzekucyjnego do dnia 28.02.2017 roku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Łączne maksymalne zaangażowanie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w finansowanie bieżącej działalności spółek należących do grupy kapitałowej Lubawa może wynieść 17 397 701,05 zł (siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jeden zł 05/100), co przewyższa wartość 10% kapitałów własnych emitenta.