WERTHHOLZ (WHH): Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Bankiem Zachodni WBK S.A. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Werth-Holz S.A. ("Spółka”, "Emitent”) informuję, iż w dniu 15 listopada 2016 r Spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. transakcje terminowe sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:

1) 50 000 € - kurs forward 4,4164 – data zapadalności 15-12-2016 r.

2) 100 000 € - kurs forward 4,4203 – data zapadalności 09-01-2017 r.

3) 125 000 € - kurs forward 4,4234 – data zapadalności 30-01-2017 r.

4) 125 000 € - kurs forward 4,4247 – data zapadalności 09-02-2017 r.

5) 150 000 € - kurs forward 4,4273 – data zapadalności 28-02-2017 r.

6) 175 000 € - kurs forward 4,4286 – data zapadalności 10-03-2017 r.

7) 175 000 € - kurs forward 4,4315 – data zapadalności 31-03-2017 r.

8) 250 000 € - kurs forward 4,4330 – data zapadalności 10-04-2017 r.

9) 250 000 € - kurs forward 4,4353 – data zapadalności 28-04-2017 r.

10) 250 000 € - kurs forward 4,4368 – data zapadalności 10-05-2017 r.

11) 200 000 € - kurs forward 4,4394 – data zapadalności 31-05-2017 r.

12) 150 000 € - kurs forward 4,4406 – data zapadalności 09-06-2017 r.

13) 125 000 € - kurs forward 4,4432 – data zapadalności 30-06-2017 r.

14) 100 000 € - kurs forward 4,4445 – data zapadalności 10-07-2017 r.

15) 75 000 € - kurs forward 4,4470 – data zapadalności 31-07-2017 r.

16) 50 000 € - kurs forward 4,4480 – data zapadalności 09-08-2017 r.

17) 50 000 € - kurs forward 4,4507 – data zapadalności 31-08-2017 r.

18) 50 000 € - kurs forward 4,4516 – data zapadalności 08-09-2017 r.

19) 50 000 € - kurs forward 4,4542 – data zapadalności 29-09-2017 r.

Łącznie w 19 transakcjach terminowych Spółka sprzedała 2,5 mln EUR po średnim ważonym kursie forward 4,4349.

Wartość zawartych transakcji terminowych przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i tym samym spełnia kryteria umowy znaczącej.

Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji. Jednocześnie Spółka informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej dotyczą ekspozycji wynikającej z przewidywanych wpływów walutowych ze sprzedaży eksportowej rozliczanych w walucie obcej.