RANKPROGR (RNK): Zawarcie umowy kredytowej - raport 23

Raport bieżący nr 23/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: "Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 8 czerwca 2016 r. umowy kredytu nieodnawialnego ("Umowa Kredytu", "Kredyt”) w wysokości 106.365.000,00 PLN, pomiędzy Emitentem, Progress VIII Sp. z o.o. i Progress IX Sp. z o.o. obie spółki z siedzibą w Warszawie 00-491 ul. Marii Konopnickiej 3 lok 5A, Choice Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy 59-220, ul. Złotoryjska nr 63, łącznie zwanymi Kredytobiorcami, a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (dalej: "Bank”, "BOŚ”, "Kredytodawca”) w Warszawie, ul. Żelazna 32, jako Kredytodawcą.

Kredyt zostanie udzielony w celu sfinansowania wykupu obligacji serii D Emitenta i prowizji przygotowawczej oraz Rezerwy Obsługi Długu. Dniem ostatecznym spłaty kredytu jest dzień 07 czerwca 2019 r., przy czym Kredyt podlega spłacie w 3 równych kwotach w wysokości 35.455.000,00 PLN w dniach 10 czerwca 2017 r., 10 czerwca 2018 r. i do zakończenia okresu kredytowania.

Oprocentowanie Kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR 3M powiększoną o ustaloną marżę.

Dodatkowo Kredytobiorca zapłaci Bankowi na pokrycie kosztu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego kwotę odpowiadającą obowiązkowej opłacie rocznej oraz opłacie ostrożnościowej ponoszonym przez Bank z tytułu udzielonego kredytu naliczanym w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 14.12.1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t.j.: Dz.U. z 2014r., poz. 1866).

Umowa Kredytowa przewiduje ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń: pełnomocnictwo do rachunków bieżących i innych rachunków Kredytobiorców w Banku; zastaw finansowy z klauzulą kompensacyjną oraz zastaw rejestrowy na rachunkach bieżących prowadzonych w Banku dla Kredytobiorców; weksle in blanco Kredytobiorców; hipoteki na wyszczególnionych nieruchomościach należących do Kredytobiorców; przelewy wierzytelności Kredytobiorców z określonych szczegółowo tytułów; przywłaszczenie szczegółowo opisanych nieruchomości. Na podstawie Umowy Kredytu Kredytobiorcy poddają się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 159.547.500,00 PLN

Okres wykorzystania Kredytu rozpoczyna się po ustanowieniu zabezpieczeń spłaty Kredytu. Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu szeregu warunków standardowych dla tego typu umów.

Postanowienia Umowy Kredytu nie przewidują kar umownych.

Wartość umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania umowy za umowę znaczącą.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.