TOYA (TOA): Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17 z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu - raport 43

Raport bieżący nr 43/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

TOYA S.A. (dalej: "Emitent”) informuje, iż w dniu 19 września 2017 r. zawarła Umowę o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17 z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Umowa”), w kwocie

25 000 000 zł. z terminem spłaty do 18 września 2018r.

Umowa zostanie uruchomiona po wygaszeniu zobowiązania zgodnie z Umową wielocelowej linii kredytowej nr WAR/4060/12/102/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, w kwocie 30 000 000 zł. z terminem spłaty na 19 września 2017r. (o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2012 z dnia 27 września 2012), oraz po skutecznym ustanowieniu zabezpieczeń.

Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 wraz z przelewem praw z tytułu polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, zastaw rejestrowy na zapasach zlokalizowanych w magazynie w Młochowie przy Al. Kasztanowej 160 wraz z przelewem praw z tytułu polisy ubezpieczeniowej ww. ruchomości oraz przelew wierzytelności handlowych z tytułu sprzedaży towarów od odbiorców krajowych.

Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W stosunku do spłaconego kredytu w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Spółka osiągnie niższe koszty finansowania. Środki pozyskane na skutek zawartej Umowy będą wykorzystane na bieżące finansowanie działalności Emitenta.