IALBGR (IAG): Zawarcie umowy pożyczki - raport 11

Raport bieżący nr 11/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka”) informuje, że w dniu 24 lipca 2018 roku zawarł umowę pożyczki ze spółką Carom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Pożyczkodawca”) ("Umowa”) zgodnie, z którą Pożyczkodawca udostępni Emitentowi na każde Jego żądanie kwotę w łącznej wysokości do 1.000.000 zł (jeden milion złotych) ("Kwota Pożyczki”)("Pożyczka”), która będzie płatna na każde żądanie Emitenta. Umowa została zawarta na okres rozliczeniowy trwający od dnia podpisania umowy, tj. 24 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku ("Dzień Spłaty”), a Emitent zobowiązał się do Spłaty Kwoty Pożyczki do Dnia Spłaty wraz z odsetkami

w wysokości 7% w skali roku naliczonymi za okres udzielenia Pożyczki ("Odsetki”). Emitent w każdej chwili może w części lub całości spłacić Kwotę Pożyczki.

Emitent jako zabezpieczenie spłaty pożyczki przeniesie na rzecz Pożyczkodawcy prawo własności akcji własnych Emitenta w ilości 3 839 642 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwie) zdematerializowanych, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, oznaczonych kodem ISIN PLADVPL00029 ("Akcje”). Akcje stanowiące zabezpieczenie spłaty Pożyczki zostaną zwrócone przez Pożyczkodawcę na rachunek maklerski Emitenta w ciągu 3 dni od dnia zwrotu Kwoty Pożyczki wraz z Odsetkami. Pożyczkodawcy przysługują prawa korporacyjne wynikające z Akcji.

Ponadto, zgodnie z Umową Pożyczkodawca pod rygorem kary umownej w wysokości 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) zobowiązał się do:

- wydania Emitentowi wszelkich świadczeń uzyskanych w związku z przewłaszczonymi Akcjami,

- nie zbywać ani nie obciążać Akcji.

Emitent podkreśla, że zawarcie Umowy nastąpiło na skutek trudnej sytuacji finansowej Spółki w celu pokrycia jej bieżących zobowiązań, co jest niezbędne z perspektywy dalszej działalności Spółki.

Środki pozyskane w związku z zawartą umową zostaną przeznaczone na:

- zapłatę zaległego czynszu za najem lokalu biurowego,

- zapłatę za usługi księgowe i usługi biegłych rewidentów,

- wypłatę wynagrodzenia dla pracowników spółki,

- spłatę zobowiązania powstałego w związku z rozwiązaniem umowy ze spółką NGB Sp. z o.o. dotyczącej najmu lokalu biurowego w Gdyni,

- obsługę nadchodzących Walnych Zgromadzeń spółki (wynagrodzenie notariusza, obsługę prawną),

- spłatę zobowiązań wobec KNF, GPW oraz KDPW,

- zapłatę za usługi prawne w zw. z bieżącą działalnością spółki.

Emitent informuje ponadto, że w dniu dzisiejszym zwrócił się do Pożyczkodawcy z żądaniem uruchomienia kwoty 630.000 zł (sześćset trzydzieści tysięcy złotych) celem spłaty powstałych w spółce zaległości z tyt. wyżej wymienionych.