ERG (ERG): Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem ING Bank Śląski S.A. w Katowicach oraz ustanowienie zastawu na aktywach o znaczącej wartości - raport 19

Raport bieżący nr 19/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2012 r. zawarł aneks nr 27 do umowy na kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 29.01.1998 r., na mocy którego zmianie uległa wysokość kredytu. Umowa posiada zapisy standardowe i jest umową typową w tego typu transakcjach. Zawiera między innymi następujące postanowienia:

a)Aktualna wartość kredytu wynosi 4.000.000 zł.

b)Termin spłaty kredytu do 31 sierpnia 2013 r.

c) Warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR 1M + marża Banku.

d) Prawne zabezpieczenia kredytu:

a.hipoteka umowna kaucyjna do wysokości 2.400.000 zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,2633 ha, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chemicznej, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00013273/3;

b.cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od wszelkich ryzyk;

c. zastaw rejestrowy na linii do recyklingu tworzyw sztucznych LDPE-HDPE; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej linii od wszelkich ryzyk;

d. zastaw rejestrowy na surowcach i wyrobach gotowych o wartości nominalnej 4.500.000 zł będących własnością Spółki; wartość surowców i wyrobów gotowych ustalona według bilansu według stanu na dzień 31.03.2012 r.

e. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej surowców i wyrobów gotowych od wszelkich ryzyk.

Brak w umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wielkość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000,00 euro.

Kryterium uznania aktywów obciążonych zastawem rejestrowym jest wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem oraz wartość ewidencyjna tych aktywów.

Jednocześnie Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2012 r. zawarł aneks nr 5 do umowy o kredyt dewizowy w rachunku bankowym z dnia 24 lipca 2009r., który dotyczył przedłużenia terminu umowy. Umowa posiada zapisy standardowe i jest umową typową w tego typu transakcjach. Zawiera między innymi następujące postanowienia:

a) Aktualna wartość kredytu wynosi 30.000 EUR

b) Termin spłaty kredytu do 31 sierpnia 2013r.

c) Warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Oprocentowanie oparte jest na stawce EURIBOR 1M + marża Banku.

d) Prawne zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco

Brak w umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wielkość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000,00 euro.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Kryterium uznania umów za znaczące jest łączna wartość przedmiotów umów zawartych przez Spółkę z ING Bank Śląski S.A. (kwota kredytów złotowego i walutowego ), która po podpisaniu opisanych wyżej aneksów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie oraz par. 5 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacjach bieżących i okresowych
Marcin Agacki - Prezes Zarządu