IMMOBILE (GKI): Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem PEKAO S.A. - raport 35
Raport bieżący nr 35/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym (29.09.2009 roku)Zarząd Spółki podpisał z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, Kujawsko-Pomorskim Centrum Korporacyjnym w Bydgoszczy, dwie umowy z dnia 24.09.2009 roku:
a) aneks do umowy kredytu o linię wielocelową wielowalutową na kwotę 15.500.000,00 PLN, w tym do kwoty 11.800.000,00 PLN limitu kredytowego na finansowanie bieżącej działalności oraz do kwoty 3.700.000,00 PLN na pokrycie ryzyka transakcji rynku finansowego - na okres do dnia 30.04.2010 roku;
b) o otwarcie odnawialnej linii gwarancji do łącznej sumy 3.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na wystawianie krótko, średnio i długoterminowych gwarancji usunięcia wad i usterek oraz gwarancji zwrotu zaliczki, w tym sublimit 1.000.000,00 PLN na gwarancję w PLN i sublimit 473.000,00 EURO na gwarancję w EURO - na okres do dnia 31.08.2010 roku.
Zabezpieczeniem spłaty umowy o kredyt między innymi są:
- hipoteka umowna kaucyjna łączna do kwoty 15.000.000,00 PLN na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki położonej w Bydgoszczy przy ulicach Sułkowskiego, Leśnej i Dwernickiego;
- sądowy zastaw rejestrowy na zapasach Spółki o wartości netto 5.077.350,09 PLN.
Zabezpieczeniem spłaty umowy o linię gwarancyjną między innymi są hipoteka umowna kaucyjna łączna do kwoty 3.500.000,00 PLN oraz taka sama hipoteka do kwoty 850.000,00 EURO na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki położonej w Bydgoszczy przy ulicach Sułkowskiego, Leśnej i Dwernickiego.
Pozostałe postanowienia obu umów nie odbiegają od warunków rynkowych.
Umowa znacząca ze uwagi na przekroczenie wartości 10 % kapitałów własnych Spółki oraz ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na aktywach o znacznej wartości (§ 5 ust. 1 pkt.1 i 3 Rozporządzenia MF z 19.02.2009r.).
Rafał Jerzy - Prezes Zarządu
