KANIA (KAN): Zawarcie znaczącej umowy - raport 12

Raport bieżący nr 12/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie ("Spółka”) informuje, że w dniu 11 października 2017 roku Spółka zawarła umowę o kredyt płatniczy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z w/w umową Bank udzielił Spółce kredytu w kwocie 67.876.397,36 zł. z przeznaczeniem na :

I. spłatę wierzytelności z tytułu:

a) kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Bank Millennium S.A. na mocy umowy zawartej w dniu 16

października 2013 roku,

b) kredytu rewolwingowego udzielonego przez Bank Millennium S.A. na mocy umowy zawartej w dniu 22 lipca 2015 roku,

c) umowy factoringu odwrotnego zawartej z Bankiem Millennium S.A. w dniu 3 grudnia 2015 roku,

II. finansowanie bieżącej działalności spółki.

Termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 12 stycznia 2018 roku.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marży banku.

Najistotniejszymi zabezpieczeniami umowy są:

a) hipoteka łączna na będących własnością Spółki nieruchomościach znajdujących się w Pszczynie, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia,

b) zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn należących do Spółki wraz z cesją praw z umów ubezpieczenia ,

c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.